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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,032.97 | 683.74 | 661.41 | 3,311.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,065.71 | 8,570.69 | 11,421.37 | 9,080.51 | |
| 应收票据 | 75.00 | 44.00 | 186.84 | 282.62 | |
| 应收账款 | 7,990.71 | 8,526.69 | 11,234.53 | 8,797.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 742.91 | 558.57 | 609.14 | 370.16 | |
| 其他应收款(合计) | 21,033.55 | 9,676.32 | 10,051.45 | 10,960.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 其他应收款 | 21,030.82 | 9,673.59 | 10,048.72 | 10,957.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,066.24 | 5,429.19 | 5,239.23 | 4,622.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,941.37 | 24,918.51 | 27,982.59 | 28,344.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.21 | 4,490.26 | 5,939.30 | 5,246.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,970.68 | 19,180.87 | 19,180.87 | 19,180.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,187.41 | 3,062.97 | 2,985.93 | 2,967.47 | |
| 在建工程 | 2,187.41 | 3,062.97 | 2,985.93 | 2,967.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,568.49 | 16,889.96 | 17,118.13 | 17,658.69 | |
| 固定资产净额 | 16,568.49 | 16,889.96 | 17,118.13 | 17,658.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,939.48 | 16,254.89 | 16,357.28 | 16,459.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 100.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,800.38 | 59,878.96 | 61,581.52 | 61,512.89 | |
| 资产总计 | 85,741.75 | 84,797.47 | 89,564.11 | 89,857.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,599.30 | 9,023.52 | 11,740.40 | 9,007.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,599.30 | 9,023.52 | 11,740.40 | 9,007.68 | |
| 预收款项 | 2,515.10 | 1,420.98 | 1,508.71 | 910.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,856.90 | 1,852.72 | 1,897.39 | 1,937.42 | |
| 应交税费 | 10,463.50 | 11,645.57 | 11,871.58 | 12,542.67 | |
| 其他应付款(合计) | 42,958.94 | 41,486.17 | 41,037.78 | 43,453.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | |
| 其他应付款 | 42,002.10 | 40,529.33 | 40,080.94 | 42,496.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 流动负债合计 | 69,893.75 | 66,040.96 | 68,667.86 | 68,463.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 预计非流动负债 | 9,762.22 | 19,163.33 | 19,163.33 | 19,163.33 | |
| 递延所得税负债 | 6.05 | 887.56 | 1,249.82 | 1,076.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,998.07 | 20,280.69 | 20,642.95 | 20,469.67 | |
| 负债合计 | 79,891.81 | 86,321.65 | 89,310.81 | 88,933.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | |
| 资本公积 | 12,367.40 | 15,011.94 | 16,098.72 | 15,578.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,187.39 | -81,316.22 | -80,676.69 | -79,540.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,803.53 | -680.77 | 1,045.54 | 1,662.39 | |
| 少数股东权益 | -953.59 | -843.42 | -792.24 | -737.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,849.94 | -1,524.18 | 253.30 | 924.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,741.75 | 84,797.47 | 89,564.11 | 89,857.52 | |
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