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| 福建水泥(600802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,000.42 | 11,636.42 | 13,673.51 | 17,747.11 | 18,258.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,069.83 | 2,087.24 | 642.99 | 1,958.31 | 1,151.31 |
| 应收票据 | 2,036.69 | 2,086.10 | 621.54 | 1,939.21 | 1,137.51 |
| 应收账款 | 33.13 | 1.14 | 21.45 | 19.10 | 13.80 |
| 应收款项融资 | 5,084.04 | 3,871.31 | 3,337.14 | 4,589.84 | 9,124.06 |
| 预付款项 | 617.33 | 49.51 | 415.19 | 582.21 | 675.02 |
| 其他应收款(合计) | 2,415.32 | 2,305.38 | 3,643.15 | 5,300.97 | 3,313.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,782.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,305.38 | -- | 3,518.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,152.05 | 15,235.03 | 18,593.45 | 24,388.15 | 30,317.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,727.79 | 3,936.74 | 4,217.62 | 4,328.40 | 4,476.68 |
| 流动资产合计 | 47,066.78 | 39,121.64 | 44,523.06 | 58,894.99 | 67,316.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 投资性房地产 | 2,326.11 | 2,355.97 | 2,385.82 | 2,415.68 | 2,444.82 |
| 在建工程(合计) | 3,191.01 | 5,182.97 | 6,446.50 | 9,640.84 | 6,036.30 |
| 在建工程 | -- | 5,182.97 | -- | 9,640.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 226,232.09 | 231,876.97 | 239,982.34 | 234,768.30 | 239,983.93 |
| 固定资产净额 | -- | 231,876.97 | -- | 234,766.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 344.09 | 401.44 | 458.79 | 535.25 | 573.48 |
| 无形资产 | 30,351.46 | 30,756.11 | 32,356.26 | 32,746.61 | 33,139.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,555.42 | 8,607.88 | 8,515.71 | 8,637.16 | 8,607.22 |
| 递延所得税资产 | 12,745.08 | 12,772.97 | 9,150.35 | 9,170.14 | 9,179.15 |
| 其他非流动资产 | 1,470.57 | 1,470.57 | 1,155.12 | 1,155.12 | 1,912.46 |
| 非流动资产合计 | 337,555.37 | 347,496.37 | 355,048.89 | 351,537.87 | 358,175.87 |
| 资产总计 | 384,622.15 | 386,618.00 | 399,571.95 | 410,432.86 | 425,492.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,267.53 | 115,268.92 | 110,944.42 | 101,478.73 | 101,093.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,299.14 | 44,609.30 | 42,531.95 | 60,597.91 | 67,224.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 36,299.14 | 44,609.30 | 42,531.95 | 50,597.91 | 57,224.77 |
| 预收款项 | 528.38 | 545.15 | 596.17 | 570.72 | 568.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,615.93 | 4,863.59 | 5,625.31 | 3,699.76 | 1,985.30 |
| 应交税费 | 1,239.57 | 1,349.35 | 723.15 | 995.99 | 812.80 |
| 其他应付款(合计) | 24,103.94 | 24,155.43 | 25,882.96 | 26,176.36 | 25,328.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,155.43 | -- | 26,176.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,124.28 | 19,176.41 | 20,634.77 | 17,519.94 | 13,598.13 |
| 其他流动负债 | 1,642.79 | 1,768.96 | 1,834.74 | 2,597.06 | 2,140.24 |
| 流动负债合计 | 223,000.67 | 215,468.48 | 215,454.79 | 218,424.24 | 218,248.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,615.92 | 32,165.92 | 33,732.09 | 31,909.59 | 38,282.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 126.70 | 188.92 | 250.41 | 332.57 | 371.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 765.55 | 793.81 | 984.96 | 1,019.63 | 1,056.25 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 181.08 | 175.91 | 170.73 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 175.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 52.42 | 52.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 递延所得税负债 | 10,953.31 | 11,400.64 | 11,681.47 | 11,149.16 | 12,106.69 |
| 长期递延收益 | 2,961.88 | 3,138.71 | 2,829.81 | 2,896.50 | 2,912.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,475.78 | 47,740.43 | 49,662.81 | 47,486.35 | 54,902.27 |
| 负债合计 | 272,476.45 | 263,208.91 | 265,117.60 | 265,910.59 | 273,151.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 |
| 资本公积 | 19,506.26 | 19,506.26 | 19,506.26 | 19,506.26 | 19,506.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 31,392.64 | 32,691.61 | 33,086.49 | 31,489.57 | 34,362.15 |
| 专项储备 | 1,472.24 | 1,461.53 | 1,254.35 | 1,189.42 | 888.05 |
| 盈余公积 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,654.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,187.77 | 9,679.95 | 19,171.62 | 28,667.21 | 31,849.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,038.54 | 118,818.98 | 128,498.35 | 136,332.08 | 142,085.59 |
| 少数股东权益 | 3,107.16 | 4,590.12 | 5,956.00 | 8,190.19 | 10,255.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,145.70 | 123,409.10 | 134,454.35 | 144,522.27 | 152,341.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,622.15 | 386,618.00 | 399,571.95 | 410,432.86 | 425,492.44 |
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