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| 新奥股份(600803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,229.13 | 47,686.88 | 48,261.65 | 46,686.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,072.51 | 19,516.61 | 23,475.80 | 17,669.56 | |
| 应收票据 | 11,092.08 | 2,339.73 | 2,563.73 | 2,049.04 | |
| 应收账款 | 18,980.43 | 17,176.88 | 20,912.07 | 15,620.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,828.59 | 4,764.07 | 5,907.35 | 5,411.43 | |
| 其他应收款(合计) | 3,927.64 | 6,547.02 | 3,768.62 | 3,922.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,927.64 | 6,547.02 | 3,768.62 | 3,922.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,724.71 | 22,107.22 | 18,098.97 | 19,631.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 225,782.58 | 100,621.80 | 99,512.38 | 93,321.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,714.25 | 1,725.40 | 1,723.80 | 1,718.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 154.02 | |
| 在建工程(合计) | 37,831.92 | 9,648.64 | 6,231.37 | 8,245.43 | |
| 在建工程 | 33,854.48 | 9,648.64 | 6,231.37 | 8,245.43 | |
| 工程物资 | 3,977.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 434,272.74 | 36,157.19 | 43,734.21 | 44,865.75 | |
| 固定资产净额 | 433,942.14 | 36,157.19 | 43,734.21 | 44,865.75 | |
| 固定资产清理 | 330.60 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,059.79 | 23,027.93 | 25,634.94 | 22,812.37 | |
| 开发支出 | 6.19 | 1,213.33 | 1,200.27 | 1,237.95 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,954.35 | 748.28 | 647.16 | 680.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,497.83 | 661.56 | 628.04 | 595.39 | |
| 其他非流动资产 | 15,993.73 | 8,983.40 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 603,330.80 | 82,165.72 | 79,799.80 | 80,309.92 | |
| 资产总计 | 829,113.38 | 182,787.53 | 179,312.18 | 173,631.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,830.00 | 51,830.00 | 43,780.00 | 43,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,464.36 | 20,900.38 | 29,739.21 | 29,826.58 | |
| 应付票据 | 41,890.00 | 9,010.00 | 11,680.00 | 11,738.00 | |
| 应付账款 | 50,574.36 | 11,890.38 | 18,059.21 | 18,088.58 | |
| 预收款项 | 26,694.73 | 1,831.00 | 3,175.19 | 6,936.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,741.88 | 325.29 | 350.10 | 244.04 | |
| 应交税费 | -4,872.30 | -8,233.70 | -7,509.48 | -6,963.75 | |
| 其他应付款(合计) | 13,412.03 | 4,199.68 | 7,441.58 | 6,419.39 | |
| 应付利息 | 642.01 | 59.51 | 203.62 | 388.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,770.02 | 4,140.16 | 7,237.96 | 6,031.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,799.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 253,070.09 | 70,852.65 | 76,976.61 | 79,962.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 220,980.86 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,200.00 | 16,200.00 | 8,200.00 | 3,200.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20,200.00 | 16,200.00 | 8,200.00 | 3,200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,786.41 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,117.92 | 3,039.41 | 3,045.63 | 3,104.86 | |
| 非流动负债合计 | 247,085.19 | 19,239.41 | 11,245.63 | 6,304.86 | |
| 负债合计 | 500,155.28 | 90,092.06 | 88,222.24 | 86,267.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,183.24 | 31,183.24 | 31,183.24 | 31,183.24 | |
| 资本公积 | 128,825.61 | 15,861.97 | 15,861.97 | 15,861.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,869.86 | 4.24 | 105.48 | 402.87 | |
| 盈余公积 | 2,886.27 | 2,760.09 | 2,760.09 | 2,760.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,465.42 | 32,498.02 | 31,417.58 | 27,748.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,230.41 | 82,307.56 | 81,328.36 | 77,956.32 | |
| 少数股东权益 | 38,727.69 | 10,387.91 | 9,761.58 | 9,407.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,958.10 | 92,695.47 | 91,089.94 | 87,363.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 829,113.38 | 182,787.53 | 179,312.18 | 173,631.09 | |
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