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新奥股份(600803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 160,065.70 | 153,989.86 | 146,422.55 | 71,053.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,028.36 | 21,615.10 | 31,577.34 | 14,469.74 | |
应收票据 | 10,500.60 | 9,700.13 | 7,410.46 | 1,582.25 | |
应收账款 | 11,527.75 | 11,914.97 | 24,166.88 | 12,887.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,636.15 | 25,099.57 | 24,777.78 | 10,004.05 | |
其他应收款(合计) | 2,825.50 | 4,290.74 | 3,595.99 | 3,687.46 | |
应收利息 | 440.75 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,384.75 | 4,290.74 | 3,595.99 | 3,687.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,448.10 | 31,304.86 | 31,901.26 | 25,890.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 244,003.81 | 236,300.13 | 238,274.92 | 125,105.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,678.51 | 1,692.44 | 1,720.69 | 1,693.19 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 36,566.55 | 47,777.45 | 45,180.00 | 18,201.00 | |
在建工程 | 32,653.49 | 43,018.10 | 40,807.20 | 18,196.06 | |
工程物资 | 3,913.05 | 4,759.35 | 4,372.80 | 4.94 | |
固定资产及清理(合计) | 466,348.86 | 446,953.47 | 440,452.05 | 29,817.42 | |
固定资产净额 | 466,018.26 | 446,622.87 | 440,121.45 | 29,817.42 | |
固定资产清理 | 330.60 | 330.60 | 330.60 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 88,149.34 | 88,367.85 | 88,753.83 | 16,231.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 20,502.29 | 19,399.64 | 17,465.97 | 693.46 | |
递延所得税资产 | 378.31 | 1,405.25 | 1,379.49 | 599.99 | |
其他非流动资产 | -- | 27,058.80 | 26,786.93 | 23,751.01 | |
非流动资产合计 | 613,623.85 | 632,654.91 | 621,738.96 | 90,987.37 | |
资产总计 | 857,627.66 | 868,955.04 | 860,013.88 | 216,092.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,651.00 | 97,180.00 | 103,180.00 | 56,180.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 68,098.89 | 63,747.67 | 71,874.43 | 28,929.37 | |
应付票据 | 21,159.62 | 22,739.62 | 23,609.62 | 16,300.00 | |
应付账款 | 46,939.28 | 41,008.06 | 48,264.82 | 12,629.37 | |
预收款项 | 18,535.82 | 13,387.68 | 12,318.35 | 9,216.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,895.02 | 4,064.13 | 3,021.20 | 232.80 | |
应交税费 | -4,437.23 | -4,394.53 | -5,244.41 | -8,447.86 | |
其他应付款(合计) | 13,725.06 | 67,795.58 | 66,368.35 | 2,947.89 | |
应付利息 | 999.69 | 1,525.26 | 724.92 | 70.42 | |
应付股利 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,725.38 | 66,270.32 | 65,643.43 | 2,877.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 47,271.32 | 45,414.40 | 50,500.36 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 245,739.89 | 287,194.93 | 302,018.28 | 89,058.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 171,951.79 | 198,092.16 | 193,335.30 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,471.87 | 38,200.00 | 34,200.00 | 29,200.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 15,471.87 | 38,200.00 | 34,200.00 | 29,200.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,703.97 | 1,724.58 | 1,745.19 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,182.33 | 4,068.81 | 4,079.62 | 3,310.30 | |
非流动负债合计 | 193,309.96 | 242,085.55 | 233,360.12 | 32,510.30 | |
负债合计 | 439,049.84 | 529,280.49 | 535,378.40 | 121,568.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,578.50 | 92,203.28 | 92,203.28 | 31,183.24 | |
资本公积 | 74,875.14 | 14,472.00 | 14,472.00 | 16,135.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,369.23 | 2,432.70 | 2,241.09 | 98.45 | |
盈余公积 | 11,011.12 | 2,886.27 | 2,886.27 | 2,760.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 186,642.29 | 182,908.50 | 169,911.29 | 32,877.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 373,476.27 | 294,902.75 | 281,713.92 | 83,055.61 | |
少数股东权益 | 45,101.54 | 44,771.80 | 42,921.56 | 11,468.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 418,577.81 | 339,674.55 | 324,635.48 | 94,524.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,627.66 | 868,955.04 | 860,013.88 | 216,092.94 |
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