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新奥股份(600803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 156,860.85 | 152,545.29 | 169,739.37 | 159,846.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,190.15 | 24,225.92 | 28,482.72 | 32,841.84 | |
应收票据 | 10,499.17 | 7,454.16 | 5,224.49 | 18,111.00 | |
应收账款 | 12,690.98 | 16,771.76 | 23,258.24 | 14,730.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,495.71 | 64,065.94 | 21,649.10 | 25,817.38 | |
其他应收款(合计) | 3,046.35 | 3,239.06 | 3,030.31 | 5,497.76 | |
应收利息 | 446.14 | 235.45 | 27.50 | 644.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,600.21 | 3,003.61 | 3,002.81 | 4,853.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,684.21 | 38,133.20 | 30,353.27 | 36,308.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,233.40 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 240,510.67 | 282,209.42 | 253,254.78 | 260,312.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 41,959.26 | 1,669.48 | 1,690.18 | 1,669.87 | |
投资性房地产 | 7,634.46 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,204.43 | 33,828.06 | 25,616.92 | 36,752.28 | |
在建工程 | 20,706.01 | 30,820.21 | 20,930.36 | 32,775.88 | |
工程物资 | 2,498.42 | 3,007.85 | 4,686.56 | 3,976.40 | |
固定资产及清理(合计) | 500,694.41 | 474,065.50 | 472,398.60 | 460,602.39 | |
固定资产净额 | 500,694.41 | 473,734.90 | 472,068.00 | 460,267.72 | |
固定资产清理 | -- | 330.60 | 330.60 | 334.67 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 92,300.03 | 89,738.96 | 90,605.65 | 90,979.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 26,575.99 | 25,002.32 | 23,377.92 | 21,898.69 | |
递延所得税资产 | 204.80 | 379.01 | 304.15 | 347.36 | |
其他非流动资产 | 13,101.20 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 705,684.57 | 624,693.34 | 613,993.43 | 612,249.61 | |
资产总计 | 946,195.24 | 906,902.75 | 867,248.21 | 872,561.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,960.00 | 107,180.00 | 87,180.00 | 93,651.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,813.68 | 72,995.16 | 68,134.96 | 68,431.52 | |
应付票据 | 14,210.14 | 15,900.00 | 22,020.00 | 24,459.62 | |
应付账款 | 44,603.54 | 57,095.16 | 46,114.96 | 43,971.91 | |
预收款项 | 15,554.63 | 11,139.22 | 10,023.87 | 11,983.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,282.10 | 5,811.96 | 4,723.41 | 2,277.53 | |
应交税费 | 8,232.65 | -5,521.23 | -4,093.58 | -4,508.29 | |
其他应付款(合计) | 16,824.63 | 12,858.55 | 13,497.22 | 15,151.70 | |
应付利息 | 931.60 | 906.09 | 1,070.00 | 1,785.21 | |
应付股利 | 2,700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
其他应付款 | 13,193.03 | 8,952.46 | 9,427.22 | 10,366.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,333.20 | 48,427.00 | 48,427.84 | 47,425.88 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 247,000.89 | 252,890.66 | 227,893.73 | 234,412.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 129,762.68 | 148,700.80 | 148,702.34 | 172,311.69 | |
应付债券 | 39,625.93 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,621.54 | 1,642.15 | 1,662.75 | 1,683.36 | |
长期递延收益 | 22,185.95 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 22,552.56 | 22,919.16 | 23,282.52 | |
非流动负债合计 | 193,196.10 | 172,895.50 | 173,284.26 | 197,277.57 | |
负债合计 | 440,196.99 | 425,786.17 | 401,177.99 | 431,690.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,578.50 | 98,578.50 | 98,578.50 | 98,578.50 | |
资本公积 | 68,438.57 | 75,885.13 | 75,885.13 | 75,885.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,555.58 | -- | 2,772.66 | 2,870.51 | |
盈余公积 | 13,885.52 | 11,011.12 | 11,011.12 | 11,011.12 | |
一般风险准备 | -- | 3,034.56 | -- | -- | |
未分配利润 | 266,323.55 | 240,596.73 | 226,742.76 | 204,598.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 449,781.72 | 429,106.04 | 414,990.17 | 392,943.76 | |
少数股东权益 | 56,216.53 | 52,010.55 | 51,080.05 | 47,927.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 505,998.25 | 481,116.59 | 466,070.22 | 440,871.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,195.24 | 906,902.75 | 867,248.21 | 872,561.83 |
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