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新奥股份(600803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,728.02 | 179,113.31 | 195,563.83 | 391,965.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 182,355.28 | 157,023.48 | 171,450.92 | 140,406.89 | |
应收票据 | 18,564.79 | 19,110.00 | 23,213.62 | 21,434.85 | |
应收账款 | 163,790.48 | 137,913.48 | 148,237.30 | 118,972.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 35,135.26 | 75,218.37 | 50,417.06 | 49,162.79 | |
其他应收款(合计) | 6,096.42 | 7,726.83 | 6,644.66 | 6,370.45 | |
应收利息 | -- | -- | 32.08 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,096.42 | 7,726.83 | 6,612.58 | 6,370.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 177,531.54 | 152,620.33 | 149,709.44 | 173,683.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,628.06 | 25,830.91 | 27,246.50 | 27,103.02 | |
流动资产合计 | 628,474.59 | 597,533.23 | 601,032.42 | 788,692.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,537.74 | 4,445.61 | 3,399.12 | -- | |
长期股权投资 | 583,132.19 | 574,498.08 | 540,842.89 | 527,443.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 176,921.75 | 430,775.55 | 409,207.63 | 350,228.03 | |
在建工程 | 173,651.95 | 430,775.55 | 403,917.58 | 338,111.07 | |
工程物资 | 3,269.80 | -- | 5,290.05 | 12,116.96 | |
固定资产及清理(合计) | 800,282.37 | 500,616.45 | 498,579.85 | 504,982.72 | |
固定资产净额 | 800,282.37 | 500,616.45 | 498,579.85 | 504,982.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 104,996.44 | 104,552.54 | 105,134.67 | 105,678.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 34,836.20 | 34,515.75 | 35,190.43 | 34,811.83 | |
递延所得税资产 | 6,173.05 | 3,710.29 | 3,798.99 | 2,272.88 | |
其他非流动资产 | 12,091.94 | 28,813.60 | 25,909.38 | 38,675.97 | |
非流动资产合计 | 1,722,971.68 | 1,681,927.88 | 1,622,062.96 | 1,564,093.24 | |
资产总计 | 2,351,446.27 | 2,279,461.10 | 2,223,095.38 | 2,352,785.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 199,060.00 | 201,059.90 | 207,059.90 | 319,981.40 | |
交易性金融负债 | 160.26 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 297,948.33 | 218,551.94 | 232,692.09 | 220,266.84 | |
应付票据 | 22,559.26 | -- | 9,756.30 | 10,713.27 | |
应付账款 | 275,389.07 | -- | 222,935.79 | 209,553.57 | |
预收款项 | 85,428.78 | 85,780.96 | 64,855.96 | 116,726.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,651.51 | 15,432.52 | 13,465.28 | 9,256.34 | |
应交税费 | 9,931.33 | 13,117.28 | 13,950.94 | 13,014.22 | |
其他应付款(合计) | 40,876.45 | 41,354.55 | 50,045.77 | 39,908.05 | |
应付利息 | 9,883.18 | 7,579.65 | 4,506.00 | 7,237.90 | |
应付股利 | 5,700.00 | 5,700.00 | 17,993.56 | 5,700.00 | |
其他应付款 | 25,293.27 | -- | 27,546.21 | 26,970.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 274,197.10 | 84,589.46 | 73,533.01 | 157,316.37 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 932,253.77 | 659,886.62 | 655,602.94 | 876,469.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 326,779.67 | 330,896.87 | 324,355.71 | 267,232.35 | |
应付债券 | 14,926.61 | 169,885.88 | 169,815.05 | 169,744.21 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 121,101.02 | 169,264.11 | 178,581.36 | 172,787.68 | |
长期应付款 | 121,058.52 | 169,264.11 | 178,581.36 | 172,787.68 | |
专项应付款 | 42.50 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,565.48 | 1,315.63 | 1,335.67 | 1,355.72 | |
长期递延收益 | 17,153.12 | 17,310.83 | 17,705.96 | 18,116.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 485,525.91 | 688,673.31 | 691,793.76 | 629,236.68 | |
负债合计 | 1,417,779.68 | 1,348,559.93 | 1,347,396.70 | 1,505,706.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 122,935.58 | 122,935.58 | 122,935.58 | 122,935.58 | |
资本公积 | 179,364.81 | 180,264.45 | 180,267.77 | 180,697.79 | |
减:库存股 | 5,974.07 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 19,229.05 | 32,254.37 | 13,217.04 | 9,889.49 | |
专项储备 | 6,299.31 | 9,397.95 | 8,189.70 | 8,883.07 | |
盈余公积 | 8,012.35 | 3,257.49 | 3,257.49 | 3,257.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 524,322.57 | 500,439.23 | 467,560.30 | 443,670.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 854,189.59 | 848,549.07 | 795,427.87 | 769,333.56 | |
少数股东权益 | 79,477.00 | 82,352.10 | 80,270.81 | 77,745.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 933,666.59 | 930,901.18 | 875,698.68 | 847,078.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,351,446.27 | 2,279,461.10 | 2,223,095.38 | 2,352,785.30 |
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