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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,746.05 | 140,318.36 | 141,411.19 | 143,462.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54,558.13 | 67,895.94 | 106,674.90 | 114,652.09 | |
| 应收账款 | 55,119.15 | 69,793.13 | 76,595.34 | 83,744.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,955.62 | 37,027.24 | 43,340.17 | 33,294.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,489.85 | 19,888.51 | 14,449.00 | 13,193.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,787.13 | 59,081.10 | 52,567.29 | 47,483.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 356,655.92 | 394,004.28 | 435,037.89 | 435,830.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122,843.31 | 126,507.78 | 125,958.15 | 125,945.11 | |
| 投资性房地产 | 83.92 | 86.57 | 89.22 | 91.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 76,079.93 | 68,954.94 | 43,356.79 | 29,476.83 | |
| 工程物资 | 534.08 | 1,575.91 | 76.45 | 31.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 376,110.55 | 368,983.97 | 373,772.64 | 377,618.50 | |
| 固定资产清理 | 27.87 | 13.85 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,352.87 | 20,455.82 | 20,594.36 | 19,058.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,604.13 | 2,454.64 | 2,454.64 | 2,433.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 600,636.65 | 589,033.48 | 566,302.25 | 554,655.69 | |
| 资产总计 | 957,292.58 | 983,037.76 | 1,001,340.14 | 990,486.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 215,271.10 | 187,061.00 | 149,121.78 | 139,038.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 107,195.27 | 101,529.60 | 167,308.61 | 148,226.48 | |
| 应付账款 | 111,413.64 | 151,785.34 | 143,521.42 | 146,221.23 | |
| 预收款项 | 20,487.52 | 30,594.03 | 25,038.52 | 32,745.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,225.55 | 7,874.28 | 6,811.29 | 6,153.59 | |
| 应交税费 | -5,766.52 | -8,741.82 | -4,137.38 | -2,684.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 518.91 | 9.54 | 397.79 | 2.32 | |
| 应付股利 | 1.13 | 1.21 | 2,213.67 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 209,883.91 | 202,610.10 | 201,596.18 | 197,321.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,665.41 | 2,650.61 | 7,149.07 | 11,649.07 | |
| 其他流动负债 | 124.49 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | |
| 流动负债合计 | 702,020.39 | 675,401.95 | 699,049.02 | 678,702.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,018.70 | 57,608.80 | 48,433.07 | 48,433.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,840.99 | 1,834.28 | 1,834.45 | 1,841.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -855.80 | -830.64 | -1,026.39 | -1,222.13 | |
| 非流动负债合计 | 21,003.89 | 58,612.44 | 49,241.14 | 49,052.41 | |
| 负债合计 | 723,024.28 | 734,014.39 | 748,290.16 | 727,754.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 183,465.24 | 183,453.33 | 183,453.33 | 183,453.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 42.28 | 339.31 | 356.22 | 400.61 | |
| 盈余公积 | 23,293.55 | 23,293.55 | 23,293.55 | 23,293.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,695.91 | -9,221.36 | -5,133.78 | 3,799.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,333.17 | 242,092.83 | 246,197.33 | 255,174.56 | |
| 少数股东权益 | 6,935.13 | 6,930.54 | 6,852.65 | 7,556.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,268.30 | 249,023.37 | 253,049.98 | 262,731.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 957,292.58 | 983,037.76 | 1,001,340.14 | 990,486.08 | |
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