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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,046.75 | 122,274.78 | 134,982.84 | 79,390.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 67,016.73 | 52,235.74 | 59,468.10 | 79,414.16 | |
| 应收账款 | 69,180.75 | 92,253.31 | 92,302.41 | 94,738.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,078.77 | 27,786.11 | 18,473.27 | 25,379.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,179.00 | 1,589.50 | 1,589.50 | 1,589.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,660.32 | 2,535.63 | 1,510.50 | 2,532.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,649.60 | 65,435.67 | 65,567.20 | 69,745.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,357.95 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 336,169.87 | 364,110.75 | 373,893.83 | 352,790.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 148,711.53 | 137,993.75 | 137,538.47 | 132,542.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 48,446.33 | 26,232.42 | 23,108.46 | 18,424.49 | |
| 工程物资 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 231,486.73 | 199,513.43 | 200,994.52 | 204,451.90 | |
| 固定资产清理 | 180.87 | 137.71 | 42.71 | 42.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,411.86 | 12,470.46 | 12,548.66 | 12,627.54 | |
| 开发支出 | 1,090.88 | 252.52 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 436.01 | 258.91 | 258.91 | 258.91 | |
| 其他非流动资产 | 7,555.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 455,333.40 | 376,859.19 | 374,491.73 | 368,347.16 | |
| 资产总计 | 791,503.27 | 740,969.93 | 748,385.56 | 721,138.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 221,655.00 | 234,736.18 | 222,923.18 | 251,397.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 179,600.00 | 77,000.00 | 95,000.00 | 67,638.37 | |
| 应付账款 | 28,332.81 | 94,871.72 | 71,471.34 | 56,960.47 | |
| 预收款项 | 7,242.28 | 4,891.12 | 5,845.61 | 4,392.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,855.18 | 2,810.21 | 2,954.91 | 2,853.90 | |
| 应交税费 | 862.71 | -7,970.22 | -9,588.91 | -11,266.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 12.57 | 12.57 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,357.47 | 43,314.20 | 69,783.74 | 62,072.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 124.49 | 124.49 | 124.49 | 124.49 | |
| 流动负债合计 | 498,029.94 | 451,790.28 | 460,526.94 | 436,173.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,990.00 | 48,088.00 | 48,088.00 | 48,088.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,097.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,151.69 | 2,151.69 | 2,151.69 | |
| 非流动负债合计 | 35,087.20 | 50,239.69 | 50,239.69 | 50,239.69 | |
| 负债合计 | 533,117.14 | 502,029.97 | 510,766.63 | 486,413.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 179,640.92 | 183,439.28 | 183,439.28 | 183,439.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,823.10 | 23,293.55 | 23,293.55 | 23,293.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,486.60 | -15,198.43 | -16,511.00 | -19,378.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,205.42 | 235,762.40 | 234,449.83 | 231,582.13 | |
| 少数股东权益 | 26,180.71 | 3,177.57 | 3,169.10 | 3,142.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,386.13 | 238,939.97 | 237,618.93 | 234,724.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 791,503.27 | 740,969.93 | 748,385.56 | 721,138.09 | |
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