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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,714.31 | 121,372.14 | 129,103.84 | 111,251.40 | |
| 交易性金融资产 | 30.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 48,400.05 | 35,862.56 | 54,936.09 | 34,842.05 | |
| 应收账款 | 58,900.90 | 93,667.71 | 87,019.76 | 103,874.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,696.37 | 24,385.66 | 11,772.59 | 14,031.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,557.81 | 3,973.75 | 3,973.75 | 3,576.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 851.53 | 1,526.32 | 1,968.45 | 2,030.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,105.61 | 68,819.56 | 75,089.08 | 86,156.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,535.59 | 11,850.39 | 13,534.23 | 13,050.13 | |
| 流动资产合计 | 331,792.89 | 361,458.08 | 377,397.78 | 368,813.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 156,234.74 | 151,341.59 | 151,191.31 | 151,076.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66,419.64 | 75,861.39 | 68,518.75 | 61,850.56 | |
| 工程物资 | 14.17 | 113.58 | 94.01 | 107.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 233,182.08 | 222,975.16 | 227,415.50 | 226,836.66 | |
| 固定资产清理 | 7,343.20 | 182.58 | 182.63 | 180.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,492.43 | 19,520.00 | 19,647.36 | 17,303.18 | |
| 开发支出 | 3,729.74 | 2,172.00 | 2,142.82 | 1,780.02 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 360.56 | 439.90 | 439.90 | 436.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,297.25 | 2,598.52 | 2,077.39 | 9,292.34 | |
| 非流动资产合计 | 488,073.81 | 475,204.72 | 471,709.67 | 468,863.47 | |
| 资产总计 | 819,866.70 | 836,662.80 | 849,107.46 | 837,677.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,668.58 | 234,390.90 | 229,181.71 | 231,687.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 117,554.38 | 111,319.31 | 207,856.48 | 208,573.23 | |
| 应付账款 | 33,960.74 | 108,500.05 | 51,734.53 | 43,420.07 | |
| 预收款项 | 5,229.14 | 11,032.57 | 7,598.35 | 8,110.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,302.04 | 3,300.77 | 3,276.56 | 3,805.44 | |
| 应交税费 | 1,465.06 | 854.53 | 323.37 | 1,087.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 87.42 | 30.01 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,178.60 | 42,405.89 | 45,336.64 | 42,618.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,788.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 185.56 | 124.49 | 124.49 | 124.49 | |
| 流动负债合计 | 483,419.51 | 516,958.49 | 550,432.11 | 544,426.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,229.00 | 58,590.00 | 38,590.00 | 32,990.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,725.49 | 2,097.20 | 2,097.20 | 2,097.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,954.49 | 60,687.20 | 40,687.20 | 35,087.20 | |
| 负债合计 | 548,374.00 | 577,645.70 | 591,119.32 | 579,513.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 179,640.92 | 179,640.92 | 179,640.92 | 179,640.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,173.64 | -14,633.67 | -14,919.45 | -14,932.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,518.38 | 233,058.35 | 232,772.56 | 232,759.68 | |
| 少数股东权益 | 32,974.32 | 25,958.76 | 25,215.57 | 25,403.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,492.70 | 259,017.10 | 257,988.14 | 258,163.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 819,866.70 | 836,662.80 | 849,107.46 | 837,677.28 | |
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