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华北制药(600812) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,969.78 | 98,827.61 | 148,426.54 | 138,791.18 | 194,871.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 225,249.92 | 193,090.28 | 231,676.35 | 245,650.51 | 242,500.90 |
应收票据 | -- | -- | 1,106.88 | 1,785.72 | 2,775.77 |
应收账款 | 225,249.92 | 193,090.28 | 230,569.47 | 243,864.79 | 239,725.14 |
应收款项融资 | 11,098.10 | 13,537.56 | 17,972.89 | 11,869.26 | 15,285.48 |
预付款项 | 27,659.98 | 28,242.78 | 30,777.38 | 32,943.77 | 27,313.75 |
其他应收款(合计) | 161,963.28 | 190,220.32 | 196,382.92 | 195,505.90 | 202,884.89 |
应收利息 | 666.98 | 483.47 | 398.53 | 312.67 | 398.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 189,736.85 | -- | 195,193.23 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 259,513.27 | 260,778.45 | 264,637.99 | 251,469.64 | 256,560.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,323.33 | 17,062.10 | 18,577.17 | 18,590.18 | 23,003.63 |
流动资产合计 | 790,777.67 | 801,759.11 | 908,451.25 | 894,820.43 | 962,420.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 120,967.01 | 120,216.14 | 118,985.20 | 92,037.50 | 91,032.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 21,969.18 | 16,234.69 | 19,912.54 | 18,523.14 | 18,866.46 |
在建工程 | -- | 16,234.69 | -- | 18,523.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 657,528.33 | 644,683.09 | 642,342.51 | 651,707.02 | 662,500.69 |
固定资产净额 | -- | 638,828.20 | -- | 645,852.13 | -- |
固定资产清理 | -- | 5,854.89 | -- | 5,854.89 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 64,206.00 | 92,259.51 | 95,477.76 | 99,043.62 | 100,394.13 |
无形资产 | 194,299.73 | 197,482.14 | 168,319.03 | 167,185.03 | 165,870.32 |
开发支出 | 225,330.55 | 210,420.75 | 184,423.37 | 174,857.86 | 167,828.00 |
商誉 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | 333.66 |
长期待摊费用 | 5,209.87 | 5,323.44 | 5,877.85 | 6,095.46 | 5,972.28 |
递延所得税资产 | 5,210.98 | 5,210.98 | 5,026.51 | 5,026.51 | 5,026.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,296,801.81 | 1,293,910.90 | 1,242,444.93 | 1,216,556.30 | 1,219,570.74 |
资产总计 | 2,087,579.48 | 2,095,670.01 | 2,150,896.18 | 2,111,376.73 | 2,181,991.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 509,181.00 | 546,771.00 | 565,767.38 | 557,308.68 | 544,362.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 258,260.29 | 248,989.47 | 251,815.22 | 236,719.99 | 288,640.22 |
应付票据 | 58,135.99 | 58,104.00 | 61,683.02 | 44,914.31 | 73,725.96 |
应付账款 | 200,124.29 | 190,885.47 | 190,132.20 | 191,805.68 | 214,914.26 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18,039.54 | 17,688.09 | 17,984.54 | 17,417.54 | 16,921.75 |
应交税费 | 5,812.52 | 6,355.81 | 6,985.84 | 8,763.66 | 8,450.80 |
其他应付款(合计) | 45,810.84 | 45,554.19 | 74,301.08 | 52,867.83 | 58,472.64 |
应付利息 | 106.11 | 99.75 | 75.18 | 83.02 | 60.32 |
应付股利 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |
其他应付款 | -- | 45,415.87 | -- | 52,746.24 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 115,074.76 | 129,986.18 | 155,835.55 | 201,648.37 | 288,670.76 |
其他流动负债 | 2,890.74 | 186.47 | 1,538.52 | 1,524.15 | 4,327.68 |
流动负债合计 | 979,378.04 | 1,026,856.51 | 1,105,138.05 | 1,101,779.48 | 1,237,813.63 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 448,660.09 | 408,085.83 | 379,129.59 | 339,900.69 | 279,741.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 25,657.16 | 29,916.10 | 36,210.81 | 39,488.80 | 36,007.57 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3,412.81 | 3,680.55 | 3,991.25 | 4,568.41 | 4,871.48 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 477,820.06 | 441,772.48 | 419,421.65 | 384,047.90 | 320,710.32 |
负债合计 | 1,457,198.10 | 1,468,628.99 | 1,524,559.70 | 1,485,827.37 | 1,558,523.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 171,573.04 | 171,573.04 | 171,573.04 | 171,573.04 | 171,573.04 |
资本公积 | 389,913.41 | 389,913.41 | 388,638.70 | 388,638.70 | 388,638.70 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 637.25 | 633.41 | 994.82 | 1,003.53 | 710.17 |
专项储备 | 128.17 | 71.05 | 180.33 | 142.41 | 215.64 |
盈余公积 | 32,243.61 | 32,243.61 | 29,500.75 | 29,500.75 | 29,500.75 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -61,088.92 | -62,904.17 | -57,853.03 | -57,995.78 | -60,108.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 533,406.56 | 531,530.36 | 533,034.60 | 532,862.65 | 530,530.00 |
少数股东权益 | 96,974.82 | 95,510.66 | 93,301.87 | 92,686.71 | 92,937.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 630,381.38 | 627,041.02 | 626,336.47 | 625,549.36 | 623,467.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,087,579.48 | 2,095,670.01 | 2,150,896.18 | 2,111,376.73 | 2,181,991.61 |
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