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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,919.18 | 19,350.56 | 13,548.20 | 12,201.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,468.13 | 2,121.88 | 719.28 | 490.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 863.74 | 1,053.28 | 1,658.80 | 1,739.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,215.36 | 1,542.58 | 1,570.55 | 1,558.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,834.48 | 1,348.54 | 2,104.13 | 2,117.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 46,300.87 | 30,416.84 | 24,600.97 | 18,108.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,345.64 | 1,595.15 | 1,857.41 | 1,930.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 556.15 | 568.15 | 1,615.61 | 1,615.61 | |
| 投资性房地产 | 6,444.51 | 6,499.43 | 6,554.34 | 6,609.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 81.80 | 239.92 | 234.00 | 227.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,951.29 | 79,333.04 | 80,136.03 | 80,925.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,493.81 | 2,496.65 | 2,499.49 | 2,502.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,311.08 | 535.58 | 530.81 | 541.88 | |
| 递延所得税资产 | 52.28 | 91.85 | 73.42 | 70.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,236.56 | 91,359.77 | 93,501.10 | 99,422.57 | |
| 资产总计 | 137,537.43 | 121,776.61 | 118,102.07 | 117,530.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 135.00 | 505.00 | 1,399.00 | 1,103.00 | |
| 应付账款 | 28,284.04 | 18,361.56 | 16,324.29 | 18,072.23 | |
| 预收款项 | 22,761.44 | 21,013.43 | 20,915.09 | 21,863.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,627.57 | 988.28 | 1,431.68 | 1,396.54 | |
| 应交税费 | 4,000.10 | 3,109.34 | 1,049.00 | 934.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.08 | 4.62 | 4.44 | 4.66 | |
| 应付股利 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | |
| 其他应付款 | 4,563.31 | 3,250.76 | 3,052.14 | 2,727.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,956.77 | 47,313.23 | 44,255.88 | 46,183.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 388.26 | 384.02 | 384.06 | 384.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.46 | 119.90 | 186.10 | 204.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 445.73 | 3,003.92 | 3,070.16 | 3,088.48 | |
| 负债合计 | 65,402.50 | 50,317.15 | 47,326.04 | 49,271.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,038.30 | 31,038.30 | 31,038.30 | 31,038.30 | |
| 资本公积 | 3,539.54 | 3,722.28 | 3,920.88 | 3,975.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,743.34 | 7,961.74 | 7,961.74 | 7,961.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,679.52 | 28,592.95 | 27,657.48 | 25,055.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,000.71 | 71,315.28 | 70,578.40 | 68,030.79 | |
| 少数股东权益 | 134.22 | 144.18 | 197.62 | 228.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,134.93 | 71,459.46 | 70,776.03 | 68,259.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,537.43 | 121,776.61 | 118,102.07 | 117,530.82 | |
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