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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,820.61 | 51,642.75 | 57,667.84 | 65,984.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | 138.80 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 60,085.62 | 33,301.49 | 48,297.95 | 61,985.78 | |
| 应收账款 | 432,297.18 | 483,878.83 | 484,933.92 | 468,313.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,685.65 | 12,436.10 | 20,196.20 | 14,725.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,645.23 | 6,668.08 | 6,848.55 | 11,923.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261,739.85 | 268,546.29 | 267,995.99 | 279,464.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,270.40 | 22,401.95 | 16,309.47 | 15,944.73 | |
| 流动资产合计 | 859,544.55 | 879,014.30 | 902,249.92 | 918,341.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,915.00 | 5,915.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,455.72 | 26,079.00 | 31,775.23 | 28,205.57 | |
| 投资性房地产 | 1,260.19 | 1,720.49 | 1,732.76 | 1,745.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,434.07 | 1,383.98 | 1,293.02 | 5,220.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 140,162.81 | 140,939.98 | 142,829.62 | 139,955.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -5.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,251.87 | 36,509.42 | 36,722.58 | 36,956.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,058.74 | 898.74 | 898.74 | 298.74 | |
| 长期待摊费用 | 2,962.13 | 2,965.23 | 3,165.46 | 3,379.00 | |
| 递延所得税资产 | 23,345.50 | 24,127.15 | 22,228.98 | 21,463.72 | |
| 其他非流动资产 | 4,537.27 | 2,587.57 | 2,623.31 | 2,663.15 | |
| 非流动资产合计 | 244,383.31 | 243,126.56 | 243,264.22 | 239,887.66 | |
| 资产总计 | 1,103,927.87 | 1,122,140.86 | 1,145,514.14 | 1,158,229.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,299.81 | 196,799.81 | 208,931.23 | 209,258.10 | |
| 交易性金融负债 | 42.64 | -- | 261.80 | 300.27 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,900.20 | 98,592.97 | 76,555.10 | 78,824.33 | |
| 应付账款 | 71,501.61 | 80,695.14 | 106,595.68 | 120,160.83 | |
| 预收款项 | 25,882.17 | 31,811.01 | 26,786.53 | 17,687.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,616.25 | 1,391.90 | 11,082.72 | 11,137.61 | |
| 应交税费 | 2,561.13 | 1,802.97 | 2,505.44 | 925.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,056.32 | 2,061.28 | 349.22 | 5,475.40 | |
| 应付股利 | 6,730.24 | 6,730.24 | 6,730.24 | 6,730.24 | |
| 其他应付款 | 65,082.93 | 49,554.03 | 49,249.54 | 49,897.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,100.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 504,773.30 | 533,839.34 | 553,447.50 | 500,696.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 64,100.00 | |
| 应付债券 | 149,427.10 | 149,370.09 | 149,313.76 | 149,258.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,361.06 | 6,382.11 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.05 | 110.56 | 75.86 | 172.75 | |
| 长期递延收益 | 27,569.04 | 28,538.35 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 28,121.27 | 28,390.79 | |
| 非流动负债合计 | 183,426.24 | 184,401.11 | 177,510.89 | 241,922.24 | |
| 负债合计 | 688,199.54 | 718,240.46 | 730,958.39 | 742,618.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 201,766.95 | 201,760.14 | 201,760.14 | 201,753.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -150.92 | -80.63 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,346.97 | 70,862.80 | 81,452.44 | 83,678.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,286.57 | 395,865.89 | 406,502.88 | 408,636.77 | |
| 少数股东权益 | 8,441.75 | 8,034.52 | 8,052.88 | 6,974.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,728.33 | 403,900.41 | 414,555.75 | 415,610.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,927.87 | 1,122,140.86 | 1,145,514.14 | 1,158,229.36 | |
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