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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,005.60 | 21,069.02 | 26,053.42 | 29,013.50 | |
| 交易性金融资产 | 602,596.19 | 561,314.40 | 534,209.33 | 526,280.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,710.69 | 2,215.36 | 2,183.87 | 2,663.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 265.83 | 271.22 | 1,217.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,246.67 | 13,256.19 | 13,433.26 | 20,194.89 | |
| 应收股利 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | |
| 其他应收款 | 61,215.74 | 88,514.13 | 88,662.54 | 89,295.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 235,573.99 | 336,029.79 | 349,771.66 | 432,165.55 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 109,849.37 | 124,021.78 | 130,488.42 | 144,517.17 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,580.05 | 64,687.23 | 64,162.54 | 63,512.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,042.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 536.09 | 613.75 | 691.63 | 787.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 966.48 | 1,042.81 | 1,124.12 | 449.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 524.80 | 580.96 | 668.46 | 755.97 | |
| 递延所得税资产 | 375,768.35 | 355,852.30 | 323,082.54 | 249,153.05 | |
| 其他非流动资产 | 465,578.62 | 463,806.77 | 463,947.11 | 463,998.04 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 1,993,211.81 | 2,033,329.46 | 1,998,809.29 | 2,025,106.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 133,967.31 | 120,717.62 | 96,750.51 | 109,819.21 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,028.42 | 34,335.52 | 40,813.52 | 151,334.06 | |
| 预收款项 | 1,976.57 | 7,501.90 | 7,501.90 | 7,501.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,002.43 | 21,802.40 | 21,633.76 | 21,718.50 | |
| 应交税费 | 112.76 | 384.95 | 238.51 | 208.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.53 | -- | 90.53 | -- | |
| 其他应付款 | 1,415,826.65 | 1,147,527.29 | 1,111,983.92 | 862,189.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 231,148.50 | 248,703.15 | 171,569.13 | 104,969.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,833,153.17 | 1,580,972.85 | 1,450,581.77 | 1,257,741.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | |
| 资本公积 | 312,206.73 | 312,206.73 | 312,206.73 | 312,206.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | |
| 一般风险准备 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | |
| 未分配利润 | -940,361.52 | -648,066.05 | -552,210.13 | -333,106.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,290.52 | 381,585.98 | 477,441.90 | 696,545.55 | |
| 少数股东权益 | 70,768.13 | 70,770.64 | 70,785.62 | 70,819.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,058.65 | 452,356.62 | 548,227.52 | 767,365.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,993,211.81 | 2,033,329.46 | 1,998,809.29 | 2,025,106.48 | |
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