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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,357.11 | 35,026.79 | 24,848.17 | 42,973.97 | |
| 交易性金融资产 | 414,685.25 | 456,339.27 | 470,989.90 | 440,192.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,223.40 | 23,346.86 | 8,031.53 | 8,031.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 174.93 | 217.09 | 277.07 | 303.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 2,246.38 | 2,323.98 | |
| 应收股利 | -- | 59.17 | 59.17 | 59.17 | |
| 其他应收款 | 24,923.22 | 36,494.38 | 36,485.64 | 42,940.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 154,329.65 | 183,840.55 | 184,581.05 | 192,181.05 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 138,922.18 | 93,159.03 | 120,403.75 | 120,403.75 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84.16 | 18.89 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 374.19 | 294.17 | 301.97 | 316.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,054.26 | 1,189.24 | 1,412.79 | 1,636.33 | |
| 无形资产 | 392.09 | 459.51 | 528.32 | 597.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.61 | 81.97 | 97.34 | 112.71 | |
| 递延所得税资产 | 377,852.72 | 363,317.87 | 359,563.40 | 357,727.62 | |
| 其他非流动资产 | 466,293.77 | 466,221.74 | 466,242.66 | 466,211.27 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 1,644,733.53 | 1,660,066.52 | 1,676,069.13 | 1,676,013.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 82,513.99 | 111,101.18 | 119,882.76 | 117,314.10 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,178.09 | 27,677.28 | 27,506.18 | 28,847.09 | |
| 预收款项 | 1,976.57 | 2,276.45 | 2,276.45 | 2,276.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,742.78 | 19,605.62 | 19,672.00 | 19,668.92 | |
| 应交税费 | 359.91 | 1,119.68 | 197.48 | 185.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | |
| 其他应付款 | 1,145,690.36 | 1,258,227.82 | 1,247,024.49 | 1,221,230.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 263.32 | 310.06 | 546.15 | 893.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 287,175.51 | 268,793.47 | 250,843.95 | 236,653.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,558,835.57 | 1,690,211.97 | 1,669,023.00 | 1,628,001.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | |
| 资本公积 | 455,374.29 | 360,792.51 | 360,792.51 | 360,792.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | |
| 一般风险准备 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | |
| 未分配利润 | -1,157,565.61 | -1,179,057.41 | -1,141,865.83 | -1,100,915.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,253.98 | -100,819.60 | -63,628.02 | -22,677.85 | |
| 少数股东权益 | 70,643.98 | 70,674.16 | 70,674.16 | 70,689.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,897.96 | -30,145.44 | 7,046.14 | 48,011.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,644,733.53 | 1,660,066.52 | 1,676,069.13 | 1,676,013.28 | |
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