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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,229.95 | 54,680.81 | 60,200.44 | 78,663.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,689.70 | 13,631.57 | 14,943.65 | 15,833.91 | |
| 应收票据 | 1,403.36 | 1,888.09 | 3,027.05 | 2,833.45 | |
| 应收账款 | 10,286.35 | 11,743.48 | 11,916.60 | 13,000.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,161.77 | 6,047.56 | 31,917.39 | 15,918.46 | |
| 其他应收款(合计) | 8,929.80 | 5,806.69 | 5,082.17 | 5,232.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,918.28 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | |
| 其他应收款 | 7,011.52 | -- | 4,596.17 | 4,746.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,287.82 | 43,186.27 | 45,092.96 | 28,191.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,592.70 | 2,941.25 | 3,555.91 | 1,238.25 | |
| 流动资产合计 | 104,891.75 | 126,294.15 | 160,792.50 | 145,077.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,767.19 | 1,876.34 | 1,833.79 | 1,954.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,934.34 | 24,720.40 | 24,314.97 | 23,835.26 | |
| 投资性房地产 | 1,100.02 | 1,124.31 | 1,148.60 | 1,172.90 | |
| 在建工程(合计) | 301.20 | 523.05 | 412.15 | 309.36 | |
| 在建工程 | 301.20 | 523.05 | 412.15 | 309.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,112.75 | 33,476.54 | 34,073.38 | 34,681.01 | |
| 固定资产净额 | 34,112.75 | 33,476.54 | 34,073.38 | 34,681.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,300.66 | 3,258.46 | 3,300.75 | 3,303.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,427.54 | 2,361.94 | 2,491.32 | 2,635.52 | |
| 递延所得税资产 | 234.63 | 200.51 | 215.29 | 216.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 66,178.32 | 67,541.54 | 67,790.27 | 68,108.54 | |
| 资产总计 | 171,070.08 | 193,835.69 | 228,582.77 | 213,186.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,622.03 | 19,136.44 | 15,676.39 | 26,940.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,760.45 | 68,299.61 | 101,595.61 | 85,554.41 | |
| 应付票据 | 52,184.70 | -- | 100,407.24 | 84,021.00 | |
| 应付账款 | 1,575.75 | -- | 1,188.37 | 1,533.41 | |
| 预收款项 | 6,646.99 | 12,445.65 | 19,701.86 | 11,427.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,634.32 | 2,131.92 | 2,686.18 | 1,642.40 | |
| 应交税费 | 959.51 | 1,098.88 | 738.76 | 897.24 | |
| 其他应付款(合计) | 12,245.47 | 14,785.70 | 13,374.06 | 13,013.00 | |
| 应付利息 | 20.81 | 181.84 | 119.98 | 86.83 | |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 33.74 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 12,221.28 | -- | 13,220.34 | 12,922.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.68 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,950.45 | 117,966.29 | 153,840.95 | 139,543.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 66.86 | 65.99 | 97.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,612.60 | 1,767.30 | 1,767.30 | 1,767.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | |
| 递延所得税负债 | 3,612.32 | 3,639.61 | 3,628.97 | 3,659.20 | |
| 长期递延收益 | 4,417.25 | 4,274.72 | 4,350.03 | 4,423.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,919.29 | 10,025.61 | 10,089.41 | 10,224.92 | |
| 负债合计 | 104,869.75 | 127,991.91 | 163,930.36 | 149,767.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,279.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,490.54 | 1,372.81 | 1,340.89 | 1,431.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -174,349.12 | -174,679.74 | -175,671.66 | -177,134.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,348.67 | 59,900.32 | 58,876.48 | 57,489.69 | |
| 少数股东权益 | 5,851.66 | 5,943.46 | 5,775.93 | 5,928.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,200.33 | 65,843.79 | 64,652.41 | 63,418.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,070.08 | 193,835.69 | 228,582.77 | 213,186.46 | |
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