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百联股份(600827) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 741,095.33 | 747,214.19 | 710,731.59 | 746,173.82 | |
交易性金融资产 | 197.17 | 74.97 | -- | 9.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 7.25 | |
应收账款 | 8,032.54 | 7,721.00 | 6,620.65 | 6,545.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,740.31 | 27,470.63 | 30,185.72 | 32,922.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 6,383.71 | 9,543.59 | 9,793.50 | 3,817.47 | |
应收股利 | 15.04 | -- | -- | 12.33 | |
其他应收款 | 23,268.36 | 19,947.72 | 15,926.86 | 17,419.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 258,916.79 | 213,801.92 | 184,764.49 | 192,691.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,350.93 | 2,132.36 | 2,132.36 | 2,132.36 | |
流动资产合计 | 1,068,000.17 | 1,027,906.39 | 960,155.16 | 1,001,731.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 102,740.73 | 93,261.64 | 111,295.85 | 77,346.14 | |
持有至到期投资 | 108,638.80 | 63,430.00 | 48,430.00 | 30,880.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 51,720.65 | 73,127.45 | 55,194.74 | 52,900.88 | |
投资性房地产 | 104,026.78 | 105,503.67 | 106,823.86 | 108,144.06 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 38,681.76 | 56,692.39 | 54,519.28 | 46,923.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 298,111.44 | 250,035.23 | 261,979.03 | 257,726.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -21.75 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,810.60 | 50,528.38 | 49,089.91 | 53,381.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,397.96 | 9,300.66 | 9,300.66 | 17,734.10 | |
长期待摊费用 | 14,321.01 | 16,042.65 | 15,178.47 | 9,801.35 | |
递延所得税资产 | 12,453.15 | 10,622.05 | 10,320.11 | 9,837.15 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 789,902.88 | 728,544.14 | 722,131.92 | 664,653.48 | |
资产总计 | 1,857,903.05 | 1,756,450.52 | 1,682,287.09 | 1,666,385.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,000.00 | 42,854.00 | 53,254.00 | 58,470.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 99.21 | 40,342.00 | 40,000.00 | -- | |
应付账款 | 377,434.01 | 325,367.78 | 307,039.86 | 332,574.56 | |
预收款项 | 703,175.76 | 634,715.82 | 560,753.76 | 625,737.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,387.89 | 23,127.01 | 17,646.62 | 13,869.50 | |
应交税费 | 38,575.75 | 15,991.88 | 14,949.13 | 18,411.62 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 52.68 | 28.33 | 42.86 | 176.72 | |
应付股利 | 660.58 | 1,138.87 | 8,958.97 | 1,579.19 | |
其他应付款 | 132,833.22 | 108,702.86 | 108,514.63 | 93,945.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 30,196.25 | 30,740.91 | 29,397.32 | 25,899.39 | |
流动负债合计 | 1,342,415.34 | 1,223,009.46 | 1,140,557.15 | 1,170,664.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 125.50 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | |
专项应付款 | 950.94 | 1,214.12 | 1,214.81 | 1,215.67 | |
预计非流动负债 | 103.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21,894.11 | 18,004.26 | 21,589.07 | 14,757.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,074.35 | 23,346.70 | 26,932.21 | 20,101.83 | |
负债合计 | 1,367,489.69 | 1,246,356.16 | 1,167,489.35 | 1,190,765.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,211.64 | 47,211.64 | 47,211.64 | 42,919.68 | |
资本公积 | 140,351.20 | 141,895.87 | 156,140.82 | 133,115.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,132.46 | 12,912.32 | 12,912.32 | 12,912.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,002.08 | 75,419.17 | 72,261.95 | 65,718.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 271,697.38 | 277,439.00 | 288,526.73 | 254,665.82 | |
少数股东权益 | 218,715.99 | 232,655.36 | 226,271.00 | 220,953.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,413.36 | 510,094.36 | 514,797.73 | 475,619.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,857,903.05 | 1,756,450.52 | 1,682,287.09 | 1,666,385.45 |
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