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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,758.85 | 9,663.41 | 6,798.83 | 9,492.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,118.06 | 843.21 | 1,146.79 | 980.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,300.26 | 805.57 | 1,025.55 | 1,071.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 351.90 | 53.91 | 284.31 | 83.91 | |
| 其他应收款 | 9,618.16 | 7,832.17 | 8,857.55 | 9,011.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,922.73 | 17,804.36 | 17,205.61 | 18,007.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,069.96 | 37,002.64 | 35,318.63 | 38,648.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,689.40 | 14,175.31 | 20,458.83 | 20,910.67 | |
| 投资性房地产 | 10,909.50 | 19,882.33 | 11,968.06 | 9,846.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,405.86 | 61,286.21 | 66,666.18 | 71,463.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,032.19 | 51,891.83 | 51,012.82 | 44,346.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,170.22 | 35,815.89 | 29,738.30 | 30,904.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,674.01 | 3,177.83 | 3,177.83 | 3,177.83 | |
| 长期待摊费用 | 2,186.43 | 1,645.13 | 1,736.61 | 1,960.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,951.30 | 1,749.81 | 1,721.75 | 1,703.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,018.92 | 189,624.34 | 186,480.36 | 184,313.98 | |
| 资产总计 | 231,088.88 | 226,626.98 | 221,798.99 | 222,962.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 8,500.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 155.00 | 1,950.00 | 2,090.00 | -- | |
| 应付账款 | 39,094.92 | 25,354.78 | 31,752.62 | 35,863.70 | |
| 预收款项 | 7,990.85 | 7,482.70 | 7,555.42 | 8,927.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,402.97 | 1,053.83 | 1,037.15 | 1,037.84 | |
| 应交税费 | 1,323.59 | 5,967.27 | 167.37 | 1,593.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 80.64 | 83.81 | 93.99 | 99.86 | |
| 应付股利 | 43.33 | 68.85 | 68.85 | 1,780.17 | |
| 其他应付款 | 9,875.36 | 9,003.01 | 8,948.65 | 9,160.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,868.44 | 5,151.33 | 4,434.22 | 2,217.11 | |
| 其他流动负债 | 15,557.20 | 15,369.36 | 15,181.67 | 15,047.92 | |
| 流动负债合计 | 84,892.30 | 79,984.93 | 77,329.94 | 79,727.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,910.02 | 32,627.13 | 41,344.24 | 43,561.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 852.06 | 857.22 | 862.38 | 867.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,762.08 | 33,484.35 | 42,206.62 | 44,428.97 | |
| 负债合计 | 116,654.38 | 113,469.28 | 119,536.56 | 124,156.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | |
| 资本公积 | 3,019.22 | 3,019.22 | 3,019.22 | 3,019.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,637.99 | 11,181.26 | 11,181.26 | 11,181.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,850.47 | 39,057.70 | 28,133.71 | 24,659.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,551.64 | 110,302.14 | 99,378.15 | 95,904.34 | |
| 少数股东权益 | 2,882.86 | 2,855.56 | 2,884.28 | 2,900.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,434.50 | 113,157.70 | 102,262.43 | 98,805.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,088.88 | 226,626.98 | 221,798.99 | 222,962.10 | |
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