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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,030.97 | 6,844.04 | 8,608.02 | 2,338.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,216.81 | 932.46 | 668.28 | 868.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,202.07 | 1,627.07 | 1,773.26 | 1,671.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 568.10 | |
| 其他应收款 | 8,436.76 | 12,850.86 | 17,851.58 | 9,336.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,376.00 | 17,969.34 | 17,356.10 | 17,923.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 544.04 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 37,806.65 | 40,223.76 | 46,257.24 | 32,706.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,689.40 | 13,689.40 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 13,689.40 | 13,689.40 | |
| 投资性房地产 | 18,061.45 | 18,236.16 | 19,118.20 | 10,787.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,620.81 | 31,088.58 | 28,749.34 | 39,600.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,269.08 | 81,118.33 | 82,107.42 | 83,218.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,874.94 | 39,243.99 | 39,534.96 | 39,838.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,674.01 | 2,674.01 | 2,674.01 | 2,674.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,951.28 | 2,065.69 | 2,063.91 | 1,982.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,003.39 | 1,959.83 | 1,953.17 | 1,951.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 193,144.34 | 190,076.00 | 189,890.40 | 193,742.66 | |
| 资产总计 | 230,950.99 | 230,299.76 | 236,147.64 | 226,449.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 26,000.00 | 21,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50.00 | 360.00 | 50.00 | 290.00 | |
| 应付账款 | 36,095.17 | 28,572.15 | 32,834.86 | 45,535.19 | |
| 预收款项 | 5,266.77 | 5,951.67 | 5,745.92 | 6,370.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,422.64 | 1,123.56 | 1,085.88 | 1,079.42 | |
| 应交税费 | 4,639.86 | 3,524.21 | 2,898.97 | 1,051.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 86.41 | 96.40 | 103.66 | 84.57 | |
| 应付股利 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 5,177.29 | |
| 其他应付款 | 10,003.83 | 8,984.65 | 9,241.97 | 9,292.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,254.71 | 2,134.22 | 8,585.55 | 7,979.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,862.72 | 76,790.19 | 82,090.13 | 81,360.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,741.58 | 25,758.69 | 27,475.80 | 29,798.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 913.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 833.21 | 836.63 | 841.75 | 869.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,488.25 | 26,595.32 | 28,317.55 | 30,668.53 | |
| 负债合计 | 104,350.97 | 103,385.50 | 110,407.69 | 112,028.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | |
| 资本公积 | 2,998.08 | 3,019.22 | 3,019.22 | 3,019.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29.26 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,073.12 | 13,637.99 | 13,637.99 | 13,637.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,832.62 | 50,369.98 | 49,211.69 | 37,865.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,977.05 | 124,071.16 | 122,912.86 | 111,566.62 | |
| 少数股东权益 | 1,622.97 | 2,843.10 | 2,827.09 | 2,853.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,600.02 | 126,914.26 | 125,739.95 | 114,420.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,950.99 | 230,299.76 | 236,147.64 | 226,449.16 | |
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