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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,848.48 | 58,154.12 | 58,774.30 | 49,645.37 | |
| 交易性金融资产 | 2,456.18 | 1,921.20 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,786.09 | 4,056.38 | 3,668.05 | 2,506.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,786.09 | 4,056.38 | 3,668.05 | 2,506.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,016.50 | 30,659.23 | 34,856.23 | 34,617.77 | |
| 其他应收款(合计) | 43,183.73 | 76,479.65 | 65,535.12 | 127,333.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | 8.13 | 9,189.06 | |
| 应收股利 | 0.12 | 611.70 | 690.19 | 0.12 | |
| 其他应收款 | 43,183.61 | -- | 64,836.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,081.76 | 94,816.18 | 89,853.86 | 87,369.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,663.49 | 8,175.32 | 9,623.44 | 9,820.75 | |
| 流动资产合计 | 266,036.23 | 274,262.08 | 262,310.99 | 311,293.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,492.32 | 21,307.05 | 21,550.92 | 21,788.28 | |
| 长期股权投资 | 28,243.61 | 27,187.00 | 26,752.94 | 26,592.51 | |
| 投资性房地产 | 624,832.43 | 623,393.34 | 623,393.34 | 615,858.62 | |
| 在建工程(合计) | 104,265.83 | 10,000.35 | 11,819.93 | 8,731.90 | |
| 在建工程 | 104,265.83 | -- | 11,819.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 430,311.26 | 444,048.34 | 450,600.13 | 457,924.17 | |
| 固定资产净额 | 430,311.20 | -- | 450,598.54 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.06 | -- | 1.59 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 180,590.36 | 182,805.13 | 184,774.48 | 186,738.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,473.70 | 118,383.74 | 118,383.74 | 118,383.74 | |
| 长期待摊费用 | 42,084.58 | 38,847.45 | 33,410.10 | 33,094.94 | |
| 递延所得税资产 | 8,712.20 | 3,909.20 | 4,632.44 | 5,867.72 | |
| 其他非流动资产 | 33,319.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,658,618.13 | 1,571,556.67 | 1,540,622.15 | 1,550,005.58 | |
| 资产总计 | 1,924,654.36 | 1,845,818.75 | 1,802,933.13 | 1,861,299.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,477.45 | 112,500.00 | 115,522.18 | 113,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 204,266.91 | 155,151.45 | 176,965.66 | 187,187.46 | |
| 应付票据 | -- | 15,970.00 | 5,970.00 | 5,890.00 | |
| 应付账款 | 204,266.91 | 139,181.45 | 170,995.66 | 181,297.46 | |
| 预收款项 | 2,758.71 | 9,377.89 | 8,164.24 | 1,979.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,668.48 | 2,627.92 | 2,714.82 | 3,071.13 | |
| 应交税费 | 31,242.38 | 36,890.28 | 32,140.73 | 36,296.90 | |
| 其他应付款(合计) | 123,333.81 | 97,553.80 | 99,583.24 | 102,228.35 | |
| 应付利息 | 132.18 | 1,159.96 | 1,418.90 | 1,338.92 | |
| 应付股利 | 2,550.13 | 2,550.13 | 2,550.13 | 9,315.04 | |
| 其他应付款 | 120,651.50 | -- | 95,614.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,322.15 | 55,511.02 | 54,987.98 | 103,849.68 | |
| 其他流动负债 | 9,839.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 617,885.17 | 566,284.31 | 568,036.78 | 622,291.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 409,931.00 | 388,072.00 | 356,845.04 | 275,033.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 685.50 | 767.89 | 770.85 | 773.48 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 274.84 | 3,453.23 | 3,453.23 | 3,470.67 | |
| 递延所得税负债 | 183,073.28 | 172,410.60 | 174,958.64 | 174,598.23 | |
| 长期递延收益 | 383.61 | 1,431.46 | 1,477.58 | 1,264.18 | |
| 其他非流动负债 | 1,436.35 | 1,328.32 | 1,377.55 | 1,426.75 | |
| 非流动负债合计 | 595,784.57 | 567,463.50 | 538,882.89 | 456,566.64 | |
| 负债合计 | 1,213,669.75 | 1,133,747.81 | 1,106,919.67 | 1,078,857.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | |
| 资本公积 | -5,412.00 | 6,991.76 | 6,991.76 | 7,508.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 233,105.59 | 210,950.85 | 212,922.65 | 211,426.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,757.81 | 16,381.29 | 15,451.88 | 16,667.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,502.40 | 248,946.79 | 232,142.67 | 267,209.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 656,152.06 | 656,468.95 | 640,707.21 | 676,009.84 | |
| 少数股东权益 | 54,832.55 | 55,601.99 | 55,306.25 | 106,431.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,984.61 | 712,070.94 | 696,013.46 | 782,441.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,924,654.36 | 1,845,818.75 | 1,802,933.13 | 1,861,299.43 | |
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