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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
茂业商业(600828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,201.58 | 46,695.24 | 67,566.99 | 56,569.67 | |
交易性金融资产 | 3,702.81 | 6,595.22 | 2,164.95 | 2,599.65 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,288.26 | 4,359.78 | 3,745.16 | 3,437.59 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,288.26 | 4,359.78 | 3,745.16 | 3,437.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,439.85 | 29,189.30 | 29,397.58 | 37,951.17 | |
其他应收款(合计) | 38,518.65 | 28,208.51 | 29,386.19 | 35,345.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | 75.52 | 0.12 | |
其他应收款 | 38,518.53 | -- | 29,310.67 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,781.54 | 102,151.13 | 101,695.59 | 106,589.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 32,604.78 | 10,331.69 | 11,495.37 | 12,771.69 | |
流动资产合计 | 275,537.48 | 227,530.86 | 245,451.82 | 255,264.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 18,718.83 | 19,700.09 | 19,971.07 | 20,235.11 | |
长期股权投资 | 28,948.45 | 28,691.98 | 28,616.48 | 28,483.04 | |
投资性房地产 | 680,267.55 | 625,592.06 | 625,592.06 | 624,832.43 | |
在建工程(合计) | 108,243.39 | 108,193.18 | 108,395.82 | 104,654.70 | |
在建工程 | 108,243.39 | -- | 108,395.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 396,413.01 | 413,514.93 | 419,245.50 | 424,289.46 | |
固定资产净额 | 396,380.58 | -- | 419,245.48 | -- | |
固定资产清理 | 32.44 | -- | 0.01 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 212,953.28 | 227,692.40 | 236,662.00 | 231,087.78 | |
无形资产 | 170,341.47 | 174,693.68 | 176,657.85 | 178,621.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 118,984.36 | 124,594.00 | 124,594.00 | 124,473.70 | |
长期待摊费用 | 45,031.86 | 42,392.77 | 38,631.64 | 40,410.91 | |
递延所得税资产 | 10,950.41 | 8,523.17 | 9,061.41 | 8,328.29 | |
其他非流动资产 | 33,302.12 | 33,319.88 | 33,319.88 | 33,319.88 | |
非流动资产合计 | 1,861,714.46 | 1,852,688.19 | 1,877,323.60 | 1,880,076.30 | |
资产总计 | 2,137,251.94 | 2,080,219.05 | 2,122,775.42 | 2,135,340.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 102,267.36 | 110,791.54 | 132,326.23 | 108,298.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 163,019.47 | 116,750.14 | 146,511.93 | 167,609.93 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 163,019.47 | 116,750.14 | 146,511.93 | 167,609.93 | |
预收款项 | 5,333.77 | 7,483.40 | 5,864.45 | 4,717.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,708.30 | 2,548.74 | 2,550.57 | 2,509.83 | |
应交税费 | 29,829.52 | 27,897.72 | 28,391.07 | 37,506.22 | |
其他应付款(合计) | 98,233.24 | 92,329.48 | 102,855.40 | 123,439.91 | |
应付利息 | -- | 23.63 | 52.50 | 157.50 | |
应付股利 | 2,605.13 | 2,550.13 | 2,550.13 | 2,550.13 | |
其他应付款 | 95,628.11 | -- | 100,252.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103,345.08 | 81,133.63 | 77,381.11 | 97,732.27 | |
其他流动负债 | 8,919.05 | 9,002.88 | 8,675.80 | 9,641.38 | |
流动负债合计 | 584,319.94 | 519,438.90 | 573,964.03 | 629,769.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 407,516.67 | 423,648.00 | 405,779.50 | 358,549.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 189,735.63 | 228,358.16 | 236,182.21 | 229,672.37 | |
长期应付职工薪酬 | 678.93 | 636.66 | 657.09 | 662.48 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,285.97 | 13.71 | 16.11 | 210.35 | |
递延所得税负债 | 189,891.69 | 180,489.14 | 181,321.22 | 181,666.42 | |
长期递延收益 | 306.40 | 323.89 | 340.13 | 338.12 | |
其他非流动负债 | 1,311.55 | 1,373.34 | 1,394.83 | 1,415.83 | |
非流动负债合计 | 790,726.84 | 834,842.90 | 825,691.09 | 772,515.07 | |
负债合计 | 1,375,046.78 | 1,354,281.80 | 1,399,655.13 | 1,402,284.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | |
资本公积 | -5,396.43 | -5,396.00 | -5,412.00 | -5,412.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 262,533.31 | 229,385.62 | 229,729.72 | 233,141.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,602.47 | 17,640.52 | 17,775.73 | 17,757.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 258,569.59 | 255,259.08 | 252,047.23 | 258,700.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 706,507.18 | 670,087.47 | 667,338.93 | 677,385.41 | |
少数股东权益 | 55,697.97 | 55,849.78 | 55,781.37 | 55,670.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 762,205.15 | 725,937.25 | 723,120.30 | 733,056.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,137,251.94 | 2,080,219.05 | 2,122,775.42 | 2,135,340.53 |
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