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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,998.28 | 67,824.62 | 60,819.01 | 52,315.50 | |
| 交易性金融资产 | 2,446.38 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,805.09 | 43,798.16 | 41,890.53 | 33,982.90 | |
| 应收票据 | 7,150.18 | 20,975.92 | 27,370.44 | 26,241.04 | |
| 应收账款 | 17,654.91 | 22,822.24 | 14,520.09 | 7,741.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,487.86 | 30,748.34 | 39,856.19 | 48,357.47 | |
| 其他应收款(合计) | 10,489.81 | 11,053.95 | 11,744.15 | 10,708.49 | |
| 应收利息 | -- | 33.56 | 32.44 | 58.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,489.81 | 11,020.39 | 11,711.70 | 10,650.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,466.14 | 1,765.28 | 1,457.83 | 1,501.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,148.22 | 14,232.39 | 4,589.36 | 2,132.72 | |
| 流动资产合计 | 133,841.79 | 169,422.74 | 160,357.06 | 148,998.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 88,409.85 | 89,234.29 | 97,501.65 | 102,541.66 | |
| 可供出售金融资产 | 5,339.78 | 9,700.00 | 5,600.00 | 19,231.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 68,450.39 | 50,704.17 | 44,406.30 | 43,113.91 | |
| 长期股权投资 | 3,138.79 | 2,941.75 | 2,949.24 | 2,541.60 | |
| 投资性房地产 | 11,633.95 | 11,815.65 | 11,997.35 | 9,194.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,113.88 | 11,287.78 | 11,458.06 | 11,688.87 | |
| 固定资产净额 | 11,113.88 | 11,287.78 | 11,458.06 | 11,687.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,962.50 | 5,028.39 | 5,101.72 | 5,192.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 124.61 | 123.45 | 134.10 | 150.01 | |
| 递延所得税资产 | 4,625.64 | 4,707.92 | 4,881.60 | 4,618.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 197,799.38 | 185,543.41 | 189,030.01 | 203,273.39 | |
| 资产总计 | 331,641.16 | 354,966.15 | 349,387.07 | 352,272.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 320.00 | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,979.85 | 53,455.35 | 52,694.40 | 54,060.57 | |
| 应付票据 | 15,368.48 | 43,758.16 | 45,564.41 | 46,501.87 | |
| 应付账款 | 10,611.37 | 9,697.19 | 7,129.99 | 7,558.70 | |
| 预收款项 | 10,243.93 | 30,840.07 | 37,861.77 | 35,896.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,802.86 | 3,400.71 | 3,007.44 | 1,950.53 | |
| 应交税费 | 965.59 | 711.86 | 1,228.80 | 1,917.16 | |
| 其他应付款(合计) | 13,090.32 | 11,893.44 | 10,726.96 | 7,152.92 | |
| 应付利息 | 57.28 | 6.63 | 16.11 | 18.35 | |
| 应付股利 | 1,642.63 | 2,639.74 | 2,774.74 | 917.16 | |
| 其他应付款 | 11,390.41 | 9,247.07 | 7,936.11 | 6,217.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,505.64 | 14,555.27 | 11,601.15 | 9,297.34 | |
| 其他流动负债 | 1,480.47 | 834.30 | 779.49 | 1,455.31 | |
| 流动负债合计 | 70,108.24 | 118,716.87 | 119,445.87 | 113,014.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,272.04 | 16,635.03 | 12,871.59 | 17,511.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 418.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,413.70 | 964.45 | 1,256.46 | 1,486.83 | |
| 非流动负债合计 | 39,685.74 | 17,599.49 | 14,128.05 | 19,416.83 | |
| 负债合计 | 109,793.98 | 136,316.36 | 133,573.92 | 132,431.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
| 资本公积 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 2,747.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,115.71 | 11,023.50 | 10,922.84 | 10,494.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,561.65 | 89,909.73 | 87,357.39 | 88,565.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,560.36 | 198,816.24 | 196,163.24 | 199,690.64 | |
| 少数股东权益 | 20,286.82 | 19,833.55 | 19,649.91 | 20,150.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,847.18 | 218,649.79 | 215,813.15 | 219,841.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,641.16 | 354,966.15 | 349,387.07 | 352,272.35 | |
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