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香溢融通(600830) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,206.64 | 54,334.76 | 67,968.41 | 64,998.77 | |
交易性金融资产 | 9,900.47 | 8,063.88 | 7,314.64 | 7,786.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,879.42 | 18,024.24 | 17,094.75 | 17,398.95 | |
应收票据 | -- | -- | 100.00 | 122.34 | |
应收账款 | 11,879.42 | 18,024.24 | 16,994.75 | 17,276.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,254.89 | 8,314.00 | 7,530.49 | 2,688.98 | |
其他应收款(合计) | 6,677.71 | 11,054.02 | 10,805.15 | 10,713.42 | |
应收利息 | 0.01 | 158.00 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,677.70 | 10,896.02 | 10,805.15 | 10,713.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,275.80 | 2,147.61 | 1,784.09 | 1,861.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,691.62 | 1,137.08 | 3,774.40 | 3,146.91 | |
流动资产合计 | 103,886.54 | 103,075.59 | 116,271.92 | 108,594.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 93,389.68 | 89,251.68 | 86,573.88 | 89,362.14 | |
可供出售金融资产 | 8,044.73 | 13,309.50 | 6,889.50 | 5,869.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 63,152.97 | 68,731.32 | 77,464.58 | 83,254.52 | |
长期股权投资 | 1,168.42 | 3,203.73 | 3,179.23 | 3,156.95 | |
投资性房地产 | 10,907.15 | 11,088.85 | 11,270.55 | 11,452.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,293.30 | 10,503.27 | 10,698.61 | 10,910.81 | |
固定资产净额 | 10,293.30 | 10,503.27 | 10,698.61 | 10,910.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,733.50 | 4,773.62 | 4,816.59 | 4,889.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 154.41 | 178.10 | 170.47 | 142.54 | |
递延所得税资产 | 5,218.61 | 4,994.99 | 5,081.65 | 4,737.85 | |
其他非流动资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 198,562.76 | 206,035.05 | 206,145.05 | 213,775.74 | |
资产总计 | 302,449.30 | 309,110.64 | 322,416.97 | 322,370.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,019.00 | 1,595.00 | 3,095.00 | 1,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,421.72 | 6,898.94 | 8,734.03 | 9,087.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,421.72 | 6,898.94 | 8,734.03 | 9,087.51 | |
预收款项 | 2,115.33 | 7,878.94 | 8,143.49 | 8,146.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,297.23 | 3,464.94 | 3,302.53 | 3,108.20 | |
应交税费 | 1,959.22 | 1,072.05 | 752.81 | 1,029.04 | |
其他应付款(合计) | 11,346.41 | 14,757.47 | 15,325.79 | 14,121.38 | |
应付利息 | 82.62 | 105.42 | 130.72 | 158.15 | |
应付股利 | 1,642.63 | 1,642.63 | 1,642.63 | 1,642.63 | |
其他应付款 | 9,621.16 | 13,009.41 | 13,552.43 | 12,320.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,993.91 | 3,409.00 | 5,436.10 | 10,287.99 | |
其他流动负债 | 3,120.70 | 1,425.91 | 1,366.29 | 1,793.31 | |
流动负债合计 | 39,179.79 | 42,100.40 | 47,754.18 | 50,413.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,240.01 | 38,495.30 | 48,411.99 | 47,152.41 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 484.03 | 572.65 | 1,105.90 | 1,259.72 | |
非流动负债合计 | 38,724.03 | 39,067.96 | 49,517.89 | 48,412.14 | |
负债合计 | 77,903.83 | 81,168.36 | 97,272.07 | 98,825.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
资本公积 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -123.58 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,400.48 | 11,203.05 | 11,175.61 | 11,138.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 95,080.69 | 97,753.82 | 95,523.56 | 94,137.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 204,240.59 | 206,839.87 | 204,582.17 | 203,159.66 | |
少数股东权益 | 20,304.89 | 21,102.41 | 20,562.73 | 20,385.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,545.48 | 227,942.28 | 225,144.90 | 223,545.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,449.30 | 309,110.64 | 322,416.97 | 322,370.35 |
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