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香溢融通(600830) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,272.39 | 122,080.15 | 103,549.04 | 95,327.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 526.31 | 600.52 | 3,161.76 | 3,206.89 | |
应收票据 | -- | 25.00 | 2,601.00 | 2,556.00 | |
应收账款 | 526.31 | 575.52 | 560.76 | 650.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 95.97 | 3.96 | 66.94 | 245.03 | |
其他应收款(合计) | 4,157.99 | 5,221.96 | 5,199.87 | 5,479.73 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,157.99 | -- | 5,199.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 460.59 | 97.98 | 124.64 | 144.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 23,185.62 | 18,958.20 | 14,158.20 | 10,458.20 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,106.79 | 16,300.46 | 20,273.88 | 16,576.61 | |
流动资产合计 | 180,805.66 | 163,263.24 | 146,534.34 | 131,438.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 35,603.11 | 39,830.58 | 42,973.24 | 48,432.59 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 6,324.85 | 5,680.49 | 5,680.49 | 9,973.61 | |
长期应收款 | 99,516.91 | 127,082.84 | 141,919.91 | 140,680.32 | |
长期股权投资 | 72.05 | 708.28 | 732.05 | 73.42 | |
投资性房地产 | 8,143.52 | 8,342.36 | 8,543.36 | 8,731.13 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,119.56 | 10,462.16 | 10,584.81 | 10,811.30 | |
固定资产净额 | 10,119.56 | -- | 10,584.81 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,102.53 | 1,206.61 | 306.74 | 389.74 | |
无形资产 | 3,714.60 | 3,725.18 | 3,737.61 | 3,678.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 181.20 | 224.38 | 259.08 | 301.86 | |
递延所得税资产 | 12,008.07 | 12,445.12 | 12,389.96 | 12,142.10 | |
其他非流动资产 | 138.18 | 81.15 | 81.15 | 8,917.92 | |
非流动资产合计 | 177,825.06 | 210,699.67 | 228,118.92 | 245,042.83 | |
资产总计 | 358,630.72 | 373,962.91 | 374,653.26 | 376,481.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 380.26 | 99.93 | 70.94 | 2,332.26 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 2,256.00 | |
应付账款 | 380.26 | 99.93 | 70.94 | 76.26 | |
预收款项 | 50.07 | 722.23 | 32.52 | 13.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,039.70 | 2,084.37 | 1,603.54 | 1,065.11 | |
应交税费 | 969.60 | 1,621.21 | 770.99 | 2,558.22 | |
其他应付款(合计) | 2,207.07 | 1,774.29 | 1,756.97 | 3,699.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | |
其他应付款 | 1,706.30 | -- | 1,256.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,145.07 | 36,349.16 | 41,075.17 | 30,145.59 | |
其他流动负债 | 24.73 | 5.70 | 13.68 | 36.46 | |
流动负债合计 | 49,215.21 | 52,247.40 | 54,826.62 | 47,969.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,465.40 | 43,130.71 | 44,005.21 | 50,597.15 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 675.09 | 942.18 | 145.59 | 188.36 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,202.63 | 1,434.68 | 1,204.03 | 2,379.61 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 309.85 | 345.94 | 375.65 | 391.21 | |
非流动负债合计 | 35,652.96 | 45,853.51 | 45,730.48 | 53,556.33 | |
负债合计 | 84,868.17 | 98,100.91 | 100,557.10 | 101,526.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
资本公积 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,537.39 | 11,400.48 | 11,400.48 | 11,400.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 98,091.49 | 99,311.12 | 98,514.09 | 99,037.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 210,288.98 | 211,371.69 | 210,574.66 | 211,098.55 | |
少数股东权益 | 63,473.57 | 64,490.31 | 63,521.50 | 63,857.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 273,762.55 | 275,862.00 | 274,096.16 | 274,955.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,630.72 | 373,962.91 | 374,653.26 | 376,481.76 |
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