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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,118,621.02 | 1,112,863.19 | 1,125,586.79 | 973,562.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,166.09 | 25,670.39 | 23,376.63 | 13,759.81 | |
| 应收账款 | 188,031.30 | 194,875.24 | 191,360.03 | 188,198.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 207,283.70 | 187,025.99 | 169,575.53 | 199,170.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,407.66 | 5,620.60 | 4,882.09 | 3,755.38 | |
| 应收股利 | 4,813.54 | 18.62 | 12.00 | -- | |
| 其他应收款 | 27,792.97 | 23,380.03 | 20,423.79 | 21,387.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 638,646.17 | 594,275.41 | 524,580.76 | 581,960.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,243.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,689.90 | 26.26 | 26.64 | 27.22 | |
| 流动资产合计 | 2,222,695.57 | 2,143,755.75 | 2,059,824.25 | 1,981,821.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,694.92 | 14,983.60 | 7,905.44 | 6,501.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,619.42 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 227,011.79 | 240,728.27 | 231,712.40 | 221,951.02 | |
| 投资性房地产 | 6,920.33 | 7,015.56 | 7,074.70 | 7,133.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,859.15 | 33,693.58 | 38,435.18 | 26,197.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 156,607.42 | 154,938.24 | 149,716.19 | 165,256.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 17.96 | 15.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,986.35 | 24,748.01 | 24,868.28 | 24,682.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,759.45 | 3,704.58 | 3,760.04 | 3,822.70 | |
| 递延所得税资产 | 19,643.33 | 18,961.37 | 17,384.40 | 20,060.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 489,350.40 | 500,039.42 | 482,120.60 | 476,854.71 | |
| 资产总计 | 2,712,045.98 | 2,643,795.16 | 2,541,944.86 | 2,458,676.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,052.84 | 33,150.00 | 32,150.00 | 32,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,065.29 | 8,440.76 | 7,915.10 | 5,767.91 | |
| 应付账款 | 213,032.37 | 198,003.26 | 174,869.08 | 157,390.49 | |
| 预收款项 | 1,276,396.43 | 1,253,396.66 | 1,189,033.00 | 1,156,639.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55,681.02 | 33,835.56 | 29,887.73 | 37,831.30 | |
| 应交税费 | 12,737.74 | 7,731.31 | 4,425.06 | 5,550.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 208.65 | 5,374.20 | 73,240.79 | 177.44 | |
| 其他应付款 | 84,962.89 | 87,590.57 | 81,349.43 | 75,118.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,383.27 | 413.15 | 414.61 | -- | |
| 其他流动负债 | 16,639.20 | 19,332.60 | 20,476.89 | 25,667.56 | |
| 流动负债合计 | 1,827,159.69 | 1,647,268.06 | 1,613,761.68 | 1,496,292.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,506.83 | 142,771.93 | 143,473.76 | 146,199.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14.30 | 52.44 | 39.73 | 19.13 | |
| 专项应付款 | 47,859.48 | 49,079.26 | 49,178.20 | 33,682.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,712.64 | 9,999.31 | 8,263.20 | 12,813.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,672.61 | 30,442.80 | 30,863.80 | 34,874.89 | |
| 非流动负债合计 | 78,202.80 | 232,345.73 | 231,818.69 | 227,589.95 | |
| 负债合计 | 1,905,362.49 | 1,879,613.80 | 1,845,580.36 | 1,723,881.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 166,177.13 | 168,817.45 | 161,103.78 | 162,154.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 610.28 | -- | 646.05 | 553.07 | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 130,629.53 | 130,629.53 | 130,629.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,536.73 | 152,552.27 | 118,740.75 | 120,601.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,443.07 | 550,930.73 | 512,880.36 | 519,393.93 | |
| 少数股东权益 | 231,240.42 | 213,250.63 | 183,484.13 | 215,400.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 806,683.49 | 764,181.37 | 696,364.49 | 734,794.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,712,045.98 | 2,643,795.16 | 2,541,944.86 | 2,458,676.26 | |
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