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| 界龙实业(600836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,413.28 | 24,368.49 | 27,665.07 | 21,345.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 559.12 | 143.71 | 169.75 | 382.60 | |
| 应收账款 | 28,973.19 | 18,109.40 | 18,877.08 | 17,076.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,151.30 | 1,616.53 | 1,820.80 | 1,163.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,418.48 | 3,572.95 | 3,479.99 | 3,700.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,425.12 | 213,712.10 | 185,581.35 | 161,385.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 272,940.50 | 261,523.19 | 237,594.04 | 205,054.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86.55 | 96.48 | 115.43 | 125.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 投资性房地产 | 62.22 | 65.53 | 68.85 | 72.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,038.82 | 5,343.38 | 5,132.68 | 3,528.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,872.55 | 52,221.11 | 53,369.45 | 54,891.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,959.48 | 4,992.96 | 5,026.44 | 5,059.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 635.82 | 1,033.78 | 1,103.59 | 902.34 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,355.45 | 65,453.24 | 66,516.45 | 66,279.58 | |
| 资产总计 | 342,295.95 | 326,976.43 | 304,110.49 | 271,333.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,250.00 | 55,750.00 | 53,700.00 | 53,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,299.46 | 859.46 | 1,140.00 | 1,190.00 | |
| 应付账款 | 25,272.78 | 20,668.47 | 17,615.51 | 16,697.26 | |
| 预收款项 | 112,593.89 | 101,246.12 | 90,334.20 | 62,848.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,102.18 | 3,043.91 | 2,366.19 | 1,841.17 | |
| 应交税费 | 6,205.12 | 6,158.49 | 6,207.70 | 915.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | |
| 其他应付款 | 38,261.60 | 42,884.30 | 38,183.34 | 45,423.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,161.50 | -- | 6,100.00 | 10,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,193.45 | 230,657.66 | 215,693.86 | 192,563.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,474.00 | 39,124.00 | 30,914.00 | 20,374.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 942.97 | 1,685.31 | 2,102.50 | 2,935.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.02 | 8.51 | 11.36 | 12.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 211.74 | 242.47 | 250.80 | 277.57 | |
| 非流动负债合计 | 33,635.74 | 41,060.30 | 33,278.66 | 23,600.06 | |
| 负债合计 | 285,829.19 | 271,717.95 | 248,972.52 | 216,163.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,356.34 | 31,356.34 | 31,356.34 | 31,356.34 | |
| 资本公积 | 401.41 | 409.85 | 425.96 | 434.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 924.32 | 553.08 | 553.08 | 553.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,635.69 | 9,399.84 | 9,466.93 | 9,407.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,317.76 | 41,719.11 | 41,802.30 | 41,751.67 | |
| 少数股东权益 | 14,149.01 | 13,539.37 | 13,335.66 | 13,418.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,466.76 | 55,258.48 | 55,137.97 | 55,170.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,295.95 | 326,976.43 | 304,110.49 | 271,333.63 | |
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