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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,636.71 | 19,897.30 | 11,681.68 | 38,245.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,316.77 | 1,529.53 | 1,731.60 | 1,771.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,316.77 | 1,529.53 | 1,731.60 | 1,771.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 351.02 | 249.33 | 215.77 | 258.12 | |
| 其他应收款(合计) | 98.04 | 136.38 | 125.35 | 102.86 | |
| 应收利息 | -- | 32.62 | 16.74 | 1.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | 4.31 | -- | |
| 其他应收款 | 98.04 | -- | 104.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,644.45 | 1,983.94 | 1,975.49 | 1,935.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 574.28 | 569.55 | 1,283.93 | 79.61 | |
| 流动资产合计 | 24,621.26 | 24,366.04 | 17,013.81 | 42,392.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,855.90 | 47,430.13 | 56,103.29 | 54,049.16 | |
| 投资性房地产 | 30,639.58 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 432.01 | 140.49 | 31.37 | |
| 在建工程 | -- | -- | 140.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,332.55 | 35,137.94 | 35,468.65 | 11,084.32 | |
| 固定资产净额 | 4,332.55 | -- | 35,468.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,058.96 | 8,130.64 | 8,214.86 | 8,299.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 397.97 | 4.49 | 4.89 | 5.29 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,943.66 | 121,377.02 | 126,157.69 | 98,470.18 | |
| 资产总计 | 149,564.93 | 145,743.06 | 143,171.51 | 140,862.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 746.03 | 811.30 | 727.30 | 950.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 746.03 | 811.30 | 727.30 | 950.31 | |
| 预收款项 | 401.65 | 2,947.13 | 3,045.96 | 3,127.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 198.75 | -- | -- | 29.28 | |
| 应交税费 | 134.00 | 30.84 | 30.89 | 28.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,444.50 | 1,018.58 | 4,053.72 | 1,208.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56.51 | 56.51 | 3,063.13 | 56.51 | |
| 其他应付款 | 1,387.98 | -- | 990.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,934.85 | 4,807.85 | 7,857.87 | 5,344.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | |
| 长期应付款 | 29.86 | -- | 29.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,302.36 | 5,948.14 | 4,944.07 | 4,637.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,332.22 | 5,978.00 | 4,973.92 | 4,667.79 | |
| 负债合计 | 12,267.07 | 10,785.84 | 12,831.80 | 10,012.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,907.09 | 17,844.42 | 14,832.20 | 13,913.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,811.26 | 10,246.71 | 10,246.71 | 10,246.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,122.73 | 48,409.32 | 46,804.02 | 48,232.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,297.86 | 134,957.22 | 130,339.71 | 130,849.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,297.86 | 134,957.22 | 130,339.71 | 130,849.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,564.93 | 145,743.06 | 143,171.51 | 140,862.34 | |
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