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| 上柴股份(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,212.53 | 276,725.71 | 303,540.55 | 230,336.36 | 284,834.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 196,690.02 | 281,357.61 | 190,469.66 | 394,694.74 | 293,017.16 |
| 应收票据 | 144,014.38 | 120,075.92 | 165,895.95 | 262,315.62 | 260,338.48 |
| 应收账款 | 52,675.64 | 161,281.69 | 24,573.71 | 132,379.11 | 32,678.68 |
| 应收款项融资 | 197,766.76 | 115,326.58 | 137,903.70 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,074.26 | 1,174.57 | 909.47 | 1,176.19 | 853.65 |
| 其他应收款(合计) | 885.83 | 1,535.39 | 1,654.11 | 1,464.21 | 1,381.45 |
| 应收利息 | 612.00 | 1,495.42 | 1,490.29 | 1,133.07 | 1,177.82 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 273.83 | -- | 163.82 | -- | 203.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95,883.47 | 80,477.90 | 77,731.80 | 56,834.09 | 41,583.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,064.41 | 331.00 | 1,742.67 | 244.20 | 688.97 |
| 流动资产合计 | 801,195.58 | 759,308.98 | 716,332.18 | 684,749.79 | 622,358.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,183.12 | 38,476.55 | 36,175.00 | 33,832.59 | 38,128.88 |
| 投资性房地产 | 432.57 | 444.39 | 419.77 | 432.90 | 448.12 |
| 在建工程(合计) | 3,426.33 | 2,194.18 | 2,375.45 | 7,904.53 | 6,655.44 |
| 在建工程 | 3,426.33 | -- | 2,375.45 | -- | 6,655.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 108,640.81 | 112,907.24 | 116,116.33 | 114,096.05 | 117,536.96 |
| 固定资产净额 | 108,640.81 | -- | 116,116.33 | -- | 117,536.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,409.76 | 7,586.18 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,347.53 | 1,381.82 | 1,416.11 | 2,589.05 | 2,627.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 14.59 | 58.36 | 102.13 |
| 递延所得税资产 | 31,624.57 | 28,652.31 | 26,083.45 | 23,777.76 | 21,887.88 |
| 其他非流动资产 | -- | 605.28 | 605.28 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 211,623.87 | 210,226.51 | 201,718.92 | 201,266.32 | 205,285.91 |
| 资产总计 | 1,012,819.45 | 969,535.49 | 918,051.10 | 886,016.11 | 827,644.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 360,867.38 | 332,815.08 | 313,037.55 | 278,086.11 | 243,066.48 |
| 应付票据 | 172,877.28 | 153,740.08 | 146,781.00 | 132,639.78 | 103,159.54 |
| 应付账款 | 187,990.10 | 179,075.00 | 166,256.55 | 145,446.33 | 139,906.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,495.47 | 11,259.53 | 10,398.81 | 10,811.26 | 13,397.13 |
| 应交税费 | 4,856.75 | 8,058.36 | 3,794.87 | 6,266.48 | 4,577.09 |
| 其他应付款(合计) | 16,694.50 | 8,597.56 | 9,554.36 | 15,185.17 | 14,941.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,193.53 | -- | -- | -- | 3,553.43 |
| 其他应付款 | 9,500.97 | -- | 9,554.36 | -- | 11,387.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 179,520.49 | 179,058.81 | 162,194.90 | 165,886.68 | 145,228.94 |
| 流动负债合计 | 579,831.41 | 542,496.54 | 504,651.28 | 482,100.58 | 426,337.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,943.08 | 7,852.84 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,316.77 | 4,316.77 | 4,316.77 | 4,850.87 | 4,850.87 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,015.87 | 8,311.43 | 8,567.16 | 7,692.38 | 7,925.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,275.71 | 20,481.03 | 12,883.92 | 12,543.25 | 12,776.34 |
| 负债合计 | 600,107.13 | 562,977.58 | 517,535.20 | 494,643.83 | 439,114.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 |
| 资本公积 | 113,619.46 | 113,619.46 | 113,619.46 | 113,728.69 | 113,728.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,762.12 | 1,451.09 | 1,859.46 | 1,999.43 | 1,477.30 |
| 专项储备 | 172.98 | 130.40 | 87.83 | 144.82 | 110.01 |
| 盈余公积 | 57,184.05 | 57,184.05 | 57,184.05 | 55,954.38 | 55,954.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 150,747.87 | 145,075.47 | 138,783.87 | 133,552.67 | 130,758.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,155.46 | 404,129.46 | 398,203.65 | 392,048.97 | 388,697.40 |
| 少数股东权益 | 2,556.87 | 2,428.45 | 2,312.25 | -676.69 | -166.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,712.33 | 406,557.91 | 400,515.90 | 391,372.28 | 388,530.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,012,819.45 | 969,535.49 | 918,051.10 | 886,016.11 | 827,644.78 |
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