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| 上柴股份(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 278,986.64 | 297,793.28 | 267,972.17 | 285,335.16 | 232,509.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 230,766.25 | 202,527.06 | 217,802.75 | 196,314.47 | 234,868.06 |
| 应收票据 | 125,229.22 | 178,240.68 | 141,110.01 | 162,223.40 | 151,831.75 |
| 应收账款 | 105,537.03 | 24,286.38 | 76,692.74 | 34,091.07 | 83,036.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 743.85 | 653.02 | 466.16 | 947.50 | 302.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,023.36 | 1,316.26 | 751.23 | 557.49 | 595.93 |
| 应收利息 | 900.42 | 1,201.07 | 323.99 | 360.76 | 360.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 115.18 | -- | 196.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,170.28 | 43,826.19 | 31,697.08 | 34,194.45 | 36,452.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23.84 | 1,389.67 | -- | 6.68 | 44.64 |
| 流动资产合计 | 549,714.23 | 547,505.47 | 518,689.39 | 517,355.75 | 504,773.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,845.43 | 34,685.98 | 33,521.29 | 32,164.79 | 37,962.67 |
| 投资性房地产 | 467.19 | 469.08 | 530.92 | 532.81 | 534.69 |
| 在建工程(合计) | 6,004.60 | 7,930.69 | 15,894.82 | 27,176.97 | 29,323.01 |
| 在建工程 | -- | 7,930.69 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,333.26 | 122,105.38 | 118,964.01 | 105,737.49 | 107,648.14 |
| 固定资产净额 | -- | 122,105.38 | -- | 105,737.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,663.05 | 2,586.07 | 2,462.78 | 2,505.25 | 2,520.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 145.90 | 189.67 | 233.44 | 277.21 | 320.98 |
| 递延所得税资产 | 20,754.06 | 20,179.64 | 19,904.54 | 19,673.02 | 19,297.43 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 196,675.22 | 197,659.15 | 201,986.10 | 190,694.27 | 200,115.79 |
| 资产总计 | 746,389.45 | 745,164.62 | 720,675.49 | 708,050.03 | 704,889.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 184,472.54 | 190,310.96 | 174,425.07 | 170,547.51 | 172,988.64 |
| 应付票据 | 83,459.34 | 73,959.04 | 75,671.41 | 81,960.87 | -- |
| 应付账款 | 101,013.19 | 116,351.93 | 98,753.65 | 88,586.65 | -- |
| 预收款项 | -- | 4,206.62 | 2,684.62 | 1,665.16 | 2,391.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,402.71 | 9,273.28 | 9,473.43 | 9,704.48 | 7,178.35 |
| 应交税费 | 5,173.21 | 3,172.14 | 3,474.97 | 3,175.65 | 4,166.11 |
| 其他应付款(合计) | 11,131.93 | 12,325.50 | 12,149.18 | 13,408.26 | 11,053.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,073.44 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,325.50 | -- | 9,334.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 138,502.35 | 132,855.56 | 126,783.44 | 120,161.14 | 118,886.21 |
| 流动负债合计 | 351,323.43 | 352,144.06 | 328,990.71 | 318,662.21 | 316,663.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,850.87 | 4,850.87 | 5,238.83 | 5,238.83 | 5,238.83 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,142.84 | 8,408.95 | 8,673.30 | 8,898.53 | 8,133.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,993.71 | 13,259.81 | 13,912.13 | 14,137.36 | 13,372.59 |
| 负债合计 | 364,317.14 | 365,403.88 | 342,902.83 | 332,799.56 | 330,036.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 |
| 资本公积 | 113,728.69 | 113,487.16 | 113,115.64 | 113,115.64 | 113,115.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 690.41 | 479.54 | 1,353.79 | 1,058.43 | 957.96 |
| 专项储备 | 75.20 | 60.46 | 107.33 | 77.86 | 31.00 |
| 盈余公积 | 55,954.38 | 55,954.38 | 54,423.13 | 54,423.13 | 54,423.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 125,097.19 | 123,228.63 | 122,194.49 | 119,972.90 | 119,698.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,214.85 | 379,879.15 | 377,863.36 | 375,316.95 | 374,895.48 |
| 少数股东权益 | -142.53 | -118.40 | -90.70 | -66.48 | -42.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,072.31 | 379,760.75 | 377,772.66 | 375,250.46 | 374,853.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,389.45 | 745,164.62 | 720,675.49 | 708,050.03 | 704,889.69 |
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