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| 上柴股份(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,335.16 | 232,509.92 | 249,829.90 | 203,820.06 | 223,723.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 196,314.47 | 234,868.06 | 211,559.98 | 276,925.24 | 235,408.76 |
| 应收票据 | 162,223.40 | 151,831.75 | 188,139.47 | 185,299.59 | 205,580.27 |
| 应收账款 | 34,091.07 | 83,036.32 | 23,420.52 | 91,625.65 | 29,828.50 |
| 预付款项 | 947.50 | 302.77 | 462.93 | 604.54 | 673.71 |
| 应收利息 | 360.76 | 360.76 | 397.09 | 319.44 | 282.15 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 196.73 | -- | 162.43 | 788.91 | 1,742.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,194.45 | 36,452.56 | 42,238.55 | 33,747.66 | 36,933.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6.68 | 44.64 | 5.76 | 5,103.92 | 16,126.94 |
| 流动资产合计 | 517,355.75 | 504,773.89 | 504,656.95 | 520,990.34 | 514,891.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,089.71 | 2,287.08 | 2,448.64 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,164.79 | 37,962.67 | 34,986.63 | 32,369.05 | 30,821.46 |
| 投资性房地产 | 532.81 | 534.69 | 536.57 | 538.46 | 540.34 |
| 固定资产净额 | 105,737.49 | -- | 110,814.96 | 112,819.76 | 116,071.22 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 28,102.94 | 24,301.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,505.25 | 2,520.29 | 2,535.34 | 2,367.52 | 2,385.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 277.21 | 320.98 | 364.76 | 408.53 | 452.30 |
| 递延所得税资产 | 19,673.02 | 19,297.43 | 18,766.48 | 18,930.15 | 17,559.44 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 190,694.27 | 200,115.79 | 197,502.92 | 197,823.49 | 194,579.90 |
| 资产总计 | 708,050.03 | 704,889.69 | 702,159.87 | 718,813.83 | 709,470.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 170,547.51 | 172,988.64 | 175,818.60 | 178,993.70 | 180,449.02 |
| 应付票据 | 81,960.87 | -- | 77,762.68 | -- | 93,641.80 |
| 应付账款 | 88,586.65 | -- | 98,055.92 | -- | 86,807.22 |
| 预收款项 | 1,665.16 | 2,391.02 | 4,345.15 | 5,575.41 | 7,195.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,704.48 | 7,178.35 | 8,123.79 | 9,399.83 | 7,735.13 |
| 应交税费 | 3,175.65 | 4,166.11 | 4,809.82 | 5,288.79 | 4,595.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,073.44 | -- | -- | -- | 3,726.77 |
| 其他应付款 | 9,334.82 | -- | 12,593.81 | 14,029.48 | 12,643.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 120,161.14 | 118,886.21 | 110,702.91 | 120,599.64 | 111,008.74 |
| 流动负债合计 | 318,662.21 | 316,663.88 | 316,394.09 | 333,886.85 | 327,354.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 5,238.83 | 5,238.83 | 5,238.83 | 5,485.98 | 5,485.98 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,898.53 | 8,133.76 | 8,358.99 | 8,876.39 | 9,101.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,137.36 | 13,372.59 | 13,597.81 | 14,362.37 | 14,587.60 |
| 负债合计 | 332,799.56 | 330,036.46 | 329,991.90 | 348,249.21 | 341,941.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 |
| 资本公积 | 113,115.64 | 113,115.64 | 113,115.64 | 112,435.81 | 112,435.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,058.43 | 957.96 | 602.09 | 1,298.80 | 1,436.32 |
| 专项储备 | 77.86 | 31.00 | 31.00 | 135.48 | 65.10 |
| 盈余公积 | 54,423.13 | 54,423.13 | 54,448.30 | 53,097.56 | 53,097.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,972.90 | 119,698.77 | 117,320.00 | 116,817.52 | 113,551.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,316.95 | 374,895.48 | 372,186.01 | 370,454.15 | 367,254.83 |
| 少数股东权益 | -66.48 | -42.26 | -18.04 | 110.47 | 274.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,250.46 | 374,853.22 | 372,167.97 | 370,564.62 | 367,529.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,050.03 | 704,889.69 | 702,159.87 | 718,813.83 | 709,470.96 |
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