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上工申贝(600843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,303.22 | 64,681.13 | 65,767.59 | 116,785.13 | |
交易性金融资产 | 62,235.30 | 86,900.14 | 87,371.35 | 43,040.42 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,758.46 | 69,609.36 | 63,572.35 | 62,411.90 | |
应收票据 | 499.75 | 300.91 | 327.83 | 702.81 | |
应收账款 | 67,258.72 | 69,308.46 | 63,244.52 | 61,709.10 | |
应收款项融资 | 6,995.13 | 6,761.15 | 2,639.88 | 7,456.07 | |
预付款项 | 2,659.93 | 3,696.39 | 3,550.96 | 4,030.12 | |
其他应收款(合计) | 15,367.18 | 11,033.82 | 9,902.04 | 6,775.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 353.11 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,014.07 | -- | 9,902.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 107,665.60 | 115,628.73 | 114,033.64 | 105,745.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,672.68 | 4,080.58 | 3,820.85 | 3,697.63 | |
流动资产合计 | 379,035.00 | 364,917.37 | 354,938.11 | 354,335.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,569.63 | 5,118.15 | 2,587.28 | 1,764.67 | |
长期股权投资 | 56,682.76 | 59,689.13 | 58,567.23 | 57,555.99 | |
投资性房地产 | 7,218.58 | 7,511.52 | 7,363.10 | 7,461.10 | |
在建工程(合计) | 2,864.31 | 18,350.05 | 17,729.50 | 17,743.64 | |
在建工程 | 2,864.31 | -- | 17,729.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,256.68 | 63,398.91 | 63,636.76 | 64,725.34 | |
固定资产净额 | 81,256.68 | -- | 63,636.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,086.96 | 5,001.91 | 1,446.95 | 1,474.13 | |
无形资产 | 21,893.58 | 20,161.24 | 20,635.92 | 21,747.64 | |
开发支出 | 3,860.52 | 5,916.21 | 4,614.97 | 4,723.75 | |
商誉 | 10,863.79 | 12,198.29 | 12,210.50 | 12,259.01 | |
长期待摊费用 | 945.86 | 934.66 | 913.24 | 970.52 | |
递延所得税资产 | 9,068.01 | 8,073.47 | 7,188.21 | 7,219.67 | |
其他非流动资产 | 189.36 | -- | -- | 89.54 | |
非流动资产合计 | 204,718.58 | 206,572.09 | 197,112.21 | 197,953.56 | |
资产总计 | 583,753.58 | 571,489.46 | 552,050.32 | 552,288.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 97,123.49 | 95,469.64 | 91,857.87 | 91,730.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,404.75 | 45,669.98 | 39,669.92 | 43,054.64 | |
应付票据 | 5,890.50 | 4,045.61 | 3,413.52 | 4,309.03 | |
应付账款 | 36,514.24 | 41,624.38 | 36,256.40 | 38,745.60 | |
预收款项 | 70.06 | 709.16 | 609.25 | 194.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,856.99 | 7,625.56 | 7,199.14 | 6,584.81 | |
应交税费 | 10,941.55 | 3,544.25 | 3,181.33 | 4,557.87 | |
其他应付款(合计) | 11,766.31 | 13,657.49 | 17,680.93 | 10,473.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 104.57 | 268.60 | 4,640.32 | 1,103.25 | |
其他应付款 | 11,661.75 | -- | 13,040.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,975.59 | 1,790.23 | 1,257.49 | 1,349.13 | |
其他流动负债 | 1,256.96 | 1,037.11 | 902.24 | 837.36 | |
流动负债合计 | 197,039.83 | 183,747.14 | 175,862.31 | 172,194.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,943.86 | 15,374.03 | 15,396.84 | 15,487.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,624.91 | 6,465.37 | 740.15 | 707.74 | |
长期应付职工薪酬 | 14,510.37 | 17,402.16 | 17,735.51 | 18,292.89 | |
长期应付款(合计) | 19.24 | 19.48 | 18.42 | 25.15 | |
长期应付款 | 19.24 | -- | 18.42 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 127.05 | 296.41 | 296.41 | 286.78 | |
递延所得税负债 | 7,163.39 | 7,348.34 | 5,613.98 | 5,836.39 | |
长期递延收益 | 419.31 | 394.45 | 452.39 | 459.13 | |
其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
非流动负债合计 | 41,860.13 | 47,352.24 | 40,305.69 | 41,147.57 | |
负债合计 | 238,899.96 | 231,099.37 | 216,168.01 | 213,342.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | |
资本公积 | 153,141.41 | 155,938.49 | 155,939.77 | 155,504.61 | |
减:库存股 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | |
其他综合收益 | -10,196.53 | -17,761.22 | -18,764.97 | -16,020.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | 814.54 | |
盈余公积 | 1,962.29 | 814.54 | 814.54 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 107,908.06 | 110,641.43 | 107,851.75 | 109,468.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 319,731.63 | 316,549.63 | 312,757.49 | 316,683.25 | |
少数股东权益 | 25,121.99 | 23,840.46 | 23,124.83 | 22,262.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 344,853.61 | 340,390.09 | 335,882.32 | 338,946.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 583,753.58 | 571,489.46 | 552,050.32 | 552,288.70 |
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