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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,806.06 | 15,926.64 | 17,871.37 | 20,547.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,385.54 | 53,348.28 | 49,319.19 | 48,037.77 | |
| 应收票据 | 1,995.60 | 1,171.10 | 1,013.46 | 1,474.51 | |
| 应收账款 | 45,389.94 | 52,177.18 | 48,305.73 | 46,563.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,982.07 | 9,616.24 | 9,744.07 | 8,677.78 | |
| 其他应收款(合计) | 2,562.14 | 3,575.51 | 2,449.16 | 3,000.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1.40 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
| 其他应收款 | 2,560.74 | 3,574.05 | 2,447.70 | 2,999.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,593.37 | 16,654.11 | 18,333.31 | 18,952.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 92,329.18 | 99,120.79 | 97,717.10 | 99,216.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 82.32 | 87.12 | 90.28 | 124.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,714.94 | 13,012.25 | 9,656.09 | 9,936.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,876.52 | 5,535.26 | 7,154.10 | 6,434.42 | |
| 在建工程 | 4,876.52 | 5,534.38 | 7,153.22 | 6,434.41 | |
| 工程物资 | -- | 0.88 | 0.88 | 0.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,657.43 | 13,543.38 | 10,689.54 | 10,989.46 | |
| 固定资产净额 | 16,657.43 | 13,543.38 | 10,689.54 | 10,986.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.50 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,133.02 | 1,941.00 | 1,958.42 | 1,953.34 | |
| 开发支出 | 291.07 | 4,521.26 | 3,314.06 | 3,139.81 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 166.90 | 84.07 | 89.38 | 107.85 | |
| 递延所得税资产 | 223.16 | 637.41 | 637.41 | 642.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,145.36 | 39,361.75 | 33,589.27 | 33,328.58 | |
| 资产总计 | 130,474.54 | 138,482.53 | 131,306.37 | 132,545.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,563.94 | 41,498.90 | 37,998.90 | 38,165.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,954.72 | 34,832.53 | 32,018.05 | 30,981.51 | |
| 应付票据 | 144.26 | 500.00 | 100.00 | -- | |
| 应付账款 | 29,810.46 | 34,332.53 | 31,918.05 | 30,981.51 | |
| 预收款项 | 9,445.30 | 8,897.69 | 8,279.53 | 7,169.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 240.61 | 365.51 | 339.76 | 317.24 | |
| 应交税费 | 299.68 | 677.84 | 645.88 | 974.94 | |
| 其他应付款(合计) | 10,197.40 | 11,508.00 | 11,355.02 | 17,439.19 | |
| 应付利息 | 1,998.84 | 1,822.06 | 1,822.06 | 1,889.33 | |
| 应付股利 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | |
| 其他应付款 | 7,750.31 | 9,237.70 | 9,084.71 | 15,101.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,021.64 | 1,521.64 | 1,521.64 | 1,521.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,723.31 | 99,302.12 | 92,158.79 | 96,569.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,550.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 414.98 | 1,691.31 | 1,766.21 | 1,852.71 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 414.98 | 1,691.31 | 1,766.21 | 1,852.71 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,176.50 | 5,891.70 | 5,875.20 | 3,369.20 | |
| 非流动负债合计 | 16,141.48 | 22,951.10 | 23,009.50 | 20,590.00 | |
| 负债合计 | 113,864.79 | 122,253.22 | 115,168.29 | 117,159.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
| 资本公积 | 22,512.07 | 22,508.15 | 22,511.31 | 22,545.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -48,116.68 | -48,492.65 | -48,586.00 | -49,448.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,600.83 | 16,220.95 | 16,130.75 | 15,302.30 | |
| 少数股东权益 | 8.92 | 8.37 | 7.34 | 83.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,609.75 | 16,229.32 | 16,138.09 | 15,385.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,474.54 | 138,482.53 | 131,306.37 | 132,545.45 | |
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