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上海临港(600848) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,526.80 | 9,744.15 | 16,075.55 | 10,576.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 60,740.45 | 55,937.72 | 54,952.77 | 55,322.34 | |
应收票据 | 9,434.62 | 1,753.12 | 1,750.17 | 2,466.21 | |
应收账款 | 51,305.83 | 54,184.60 | 53,202.60 | 52,856.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,138.61 | 7,250.49 | 9,368.84 | 8,391.07 | |
其他应收款(合计) | 2,488.18 | 1,789.88 | 2,147.84 | 2,339.97 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 124.74 | 124.74 | |
其他应收款 | 2,488.18 | 1,789.88 | 2,023.10 | 2,215.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,091.06 | 24,305.32 | 21,940.71 | 22,629.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 108,985.09 | 99,027.55 | 104,485.72 | 99,258.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 81.62 | 70.39 | 75.01 | 77.82 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,370.94 | 15,483.03 | 15,120.43 | 15,435.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,301.46 | 9,860.29 | 8,390.92 | 5,935.84 | |
在建工程 | 10,301.46 | 9,860.29 | 8,390.92 | 5,935.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,116.65 | 22,754.33 | 23,295.11 | 23,790.05 | |
固定资产净额 | 24,116.65 | 22,754.33 | 23,295.11 | 23,790.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,832.10 | 2,965.64 | 2,982.77 | 3,018.12 | |
开发支出 | 93.72 | 1,873.81 | 1,287.76 | 794.95 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 220.10 | 218.64 | 213.27 | 226.47 | |
递延所得税资产 | 223.26 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | |
其他非流动资产 | 331.51 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 59,571.36 | 53,450.53 | 51,589.66 | 49,503.19 | |
资产总计 | 168,556.46 | 152,478.08 | 156,075.38 | 148,761.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,480.73 | 49,298.90 | 52,798.90 | 50,168.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,921.16 | 33,759.35 | 36,413.75 | 39,076.31 | |
应付票据 | 589.48 | 249.04 | 790.71 | 1,141.28 | |
应付账款 | 38,331.68 | 33,510.31 | 35,623.04 | 37,935.04 | |
预收款项 | 9,527.54 | 8,905.69 | 7,900.60 | 5,380.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34.06 | 123.36 | 57.91 | 24.62 | |
应交税费 | 1,061.26 | 445.79 | 104.96 | 147.20 | |
其他应付款(合计) | 9,960.37 | 8,003.64 | 7,500.64 | 7,101.14 | |
应付利息 | 2,189.13 | 2,105.78 | 2,105.78 | 2,105.78 | |
应付股利 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | |
其他应付款 | 7,323.00 | 5,449.61 | 4,946.61 | 4,547.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,471.64 | 5,671.64 | 5,671.64 | 5,921.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 123,456.77 | 106,208.37 | 110,448.41 | 107,820.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,570.00 | 18,638.00 | 18,638.00 | 15,418.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,325.01 | 4,856.66 | 4,131.82 | 4,675.80 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 4,325.01 | 4,856.66 | 4,131.82 | 4,675.80 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,966.99 | 5,011.98 | 5,280.09 | 3,598.94 | |
非流动负债合计 | 26,862.00 | 28,506.64 | 28,049.91 | 23,692.74 | |
负债合计 | 150,318.77 | 134,715.01 | 138,498.31 | 131,513.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
资本公积 | 22,511.48 | 22,501.38 | 22,506.01 | 22,508.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -46,479.23 | -46,943.76 | -47,086.52 | -47,417.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18,237.69 | 17,763.07 | 17,624.93 | 17,296.62 | |
少数股东权益 | -- | -- | -47.87 | -47.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,237.69 | 17,763.07 | 17,577.07 | 17,248.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,556.46 | 152,478.08 | 156,075.38 | 148,761.97 |
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