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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,279.13 | 9,487.40 | 11,574.84 | 14,368.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,985.55 | 67,002.39 | 65,148.72 | 63,222.43 | |
| 应收票据 | 8,498.31 | 8,634.18 | 8,041.13 | 9,619.78 | |
| 应收账款 | 50,487.24 | 58,368.21 | 57,107.59 | 53,602.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,528.72 | 8,909.22 | 11,133.11 | 6,768.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,335.38 | 2,269.14 | 3,005.39 | 4,671.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.00 | 133.23 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,325.38 | 2,135.92 | 3,005.39 | 4,671.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,865.98 | 24,325.52 | 23,550.31 | 21,605.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 107,994.75 | 111,993.68 | 114,412.37 | 110,636.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 63.45 | 71.05 | 67.25 | 77.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,553.80 | 22,577.47 | 21,747.59 | 21,502.15 | |
| 投资性房地产 | 427.30 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,076.91 | 14,516.19 | 13,506.37 | 11,740.28 | |
| 在建工程 | 14,076.91 | 14,516.19 | 13,506.37 | 11,740.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,980.95 | 22,824.24 | 23,300.75 | 23,664.81 | |
| 固定资产净额 | 25,980.95 | 22,824.24 | 23,300.75 | 23,664.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,594.93 | 2,767.61 | 2,778.40 | 2,818.03 | |
| 开发支出 | 47.41 | 3,633.72 | 2,340.61 | 1,301.99 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,900.62 | 226.05 | 262.21 | 254.03 | |
| 递延所得税资产 | 225.32 | 223.26 | 223.26 | 223.26 | |
| 其他非流动资产 | 586.88 | 686.79 | 565.19 | 331.51 | |
| 非流动资产合计 | 70,457.57 | 67,526.37 | 64,791.63 | 61,913.57 | |
| 资产总计 | 178,452.32 | 179,520.05 | 179,204.00 | 172,549.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,222.45 | 66,645.48 | 65,545.48 | 64,645.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,340.61 | 42,334.49 | 43,748.17 | 38,974.56 | |
| 应付票据 | 1,514.65 | 1,776.13 | 2,587.96 | 2,211.15 | |
| 应付账款 | 37,825.96 | 40,558.36 | 41,160.21 | 36,763.41 | |
| 预收款项 | 8,864.85 | 10,258.20 | 10,902.23 | 8,752.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49.35 | 148.62 | 134.08 | 76.90 | |
| 应交税费 | 952.16 | 103.97 | 13.82 | 339.79 | |
| 其他应付款(合计) | 11,634.40 | 10,858.94 | 10,745.05 | 11,180.61 | |
| 应付利息 | 2,260.72 | 2,051.92 | 2,051.92 | 2,051.92 | |
| 应付股利 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | |
| 其他应付款 | 8,925.43 | 8,358.77 | 8,244.88 | 8,680.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,071.64 | 4,921.64 | 4,921.64 | 3,071.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,135.46 | 135,271.34 | 136,010.47 | 127,041.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,720.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | 17,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,078.56 | 4,078.56 | 6,245.14 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 4,078.56 | 4,078.56 | 6,245.14 | |
| 预计非流动负债 | 397.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,772.61 | 5,669.86 | 4,658.54 | 2,983.85 | |
| 非流动负债合计 | 23,890.35 | 25,468.42 | 24,457.10 | 27,198.99 | |
| 负债合计 | 159,025.82 | 160,739.76 | 160,467.57 | 154,240.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
| 资本公积 | 22,496.03 | 22,500.90 | 22,497.10 | 22,507.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,274.97 | -45,926.05 | -45,966.12 | -46,403.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,426.50 | 18,780.29 | 18,736.42 | 18,309.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,426.50 | 18,780.29 | 18,736.42 | 18,309.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,452.32 | 179,520.05 | 179,204.00 | 172,549.79 | |
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