上海医药(600849)_资产负债表

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上海医药(600849) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	1,022,484,853	871,819,029	629,403,714	714,818,467
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	25,178,643	36,011,010	35,830,531	0
应收票据	33,782,442	41,580,218	32,842,125	67,225,901
应收股利	1,821,463	6,309,722	1,665,665	1,066,375
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	2,817,374,617	2,897,111,068	2,214,456,718	2,388,553,511
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	136,848,249	199,222,036	155,977,973	489,302,369
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	2,954,222,866	3,096,333,104	2,370,434,692	2,877,855,880
预付帐款	218,432,283	174,801,914	346,216,429	98,800,952
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	1,607,592,483	1,406,873,252	1,364,247,273	1,201,803,156
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	55,967	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	5,863,515,033	5,633,728,251	4,780,696,395	4,961,570,731
长期投资
长期股权投资	336,223,947	307,337,222	331,823,088	577,772,246
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	338,003,065	310,979,866	335,465,732	608,543,690
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	893,160,631	1,044,377,248	1,051,951,004	1,237,849,224
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	91,562,999	85,297,629	77,583,541	78,886,126
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	-487,312	-6,000	0	-59,022
固定资产合计	984,236,318	1,129,668,877	1,129,534,545	1,316,676,327
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	18,869,989	19,734,330	21,056,170	10,746,832
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	542,021,505	545,434,356	547,208,211	390,384,548
递延税项
递延税项借项	31,232,516	29,314,179	29,115,535	27,159,597
资产总计	8,075,259,240	7,951,061,831	7,125,598,333	7,354,334,894
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2,260,672,378	2,179,187,626	1,999,462,039	2,045,210,000
应付票据	393,759,331	401,418,316	352,940,825	549,037,291
应付帐款	2,788,907,804	2,675,314,152	2,336,755,555	2,238,652,268
预收帐款	39,933,806	35,132,071	155,568,855	66,771,955
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	42,765,932	49,454,614	51,944,370	40,551,363
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4,192,446	22,512,399	9,828,544	14,994,648
应交税金	977,619	27,507,902	-374,584	21,231,401
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	419,790,895	518,664,120	214,260,631	336,042,165
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4,093,657
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	5,957,713,171	5,915,914,982	5,126,556,433	5,322,766,358
长期负债
长期借款	1,640,000	1,640,000	2,962,500	1,240,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	35,417,173	34,143,852	32,821,178	31,044,610
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	2,684,605	2,506,962	2,415,605	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	39,741,777	38,290,814	38,199,283	32,284,610
递延税项贷项	2,236,112	2,571,546	2,571,546	1,170,378
负债合计	5,999,691,060	5,956,777,342	5,167,327,262	5,356,221,346
少数股东权益	391,485,052	328,602,787	316,853,956	362,581,681
股东权益
股本	569,172,884	569,172,884	569,172,884	569,172,884
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	569,172,884	569,172,884	569,172,884	569,172,884
资本公积金	577,735,650	579,263,742	579,263,742	591,830,713
盈余公积金	226,758,627	226,758,627	226,758,627	328,837,178
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	308,209,484	288,443,320	263,037,509	145,691,091
货币换算差额	2,206,482	2,043,129	3,184,353	0
股东权益合计	1,684,083,127	1,665,681,702	1,641,417,115	1,635,531,867
负债及股东权益总计	8,075,259,240	7,951,061,831	7,125,598,333	7,354,334,894

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