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银座股份(600858) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,259.44 | 72,332.02 | 89,715.36 | 78,428.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 50.00 | |
应收账款 | 29.17 | 105.26 | 54.18 | 50.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,259.59 | 30,729.82 | 24,863.60 | 27,087.75 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,609.47 | 15,190.00 | 15,737.67 | 11,608.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 308,848.65 | 243,926.52 | 220,080.85 | 207,625.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 412,006.32 | 362,283.62 | 350,451.66 | 324,850.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
投资性房地产 | 16,109.59 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 63,996.82 | 86,282.88 | 68,080.88 | 48,920.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 335,563.58 | 235,162.84 | 238,161.60 | 241,968.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 178,540.46 | 167,741.74 | 169,019.28 | 170,364.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
长期待摊费用 | 34,628.73 | 34,802.38 | 34,261.56 | 33,437.05 | |
递延所得税资产 | 16,954.20 | 15,645.44 | 13,812.90 | 12,521.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 676,294.61 | 570,136.50 | 553,837.45 | 537,713.46 | |
资产总计 | 1,088,300.93 | 932,420.12 | 904,289.11 | 862,564.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 185,800.00 | 160,800.00 | 205,300.00 | 191,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 219,101.35 | 124,201.23 | 115,766.65 | 99,000.75 | |
预收款项 | 94,934.72 | 75,837.98 | 36,303.03 | 36,445.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,915.69 | 4,814.27 | 4,425.46 | 4,344.92 | |
应交税费 | 1,860.12 | 2,984.69 | 2,075.24 | 1,403.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 810.68 | 1,036.26 | 820.45 | 926.72 | |
应付股利 | 4,003.21 | 4,003.21 | 4,003.21 | 3,594.23 | |
其他应付款 | 165,305.98 | 158,096.65 | 134,073.34 | 132,074.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,621.35 | 12,300.00 | 16,300.00 | 4,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 696,353.09 | 544,074.27 | 519,067.37 | 473,589.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 132,026.96 | 132,500.00 | 128,200.00 | 131,564.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 132,026.96 | 132,500.00 | 128,200.00 | 131,564.00 | |
负债合计 | 828,380.05 | 676,574.27 | 647,267.37 | 605,153.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,892.59 | 28,892.59 | 28,892.59 | 28,892.59 | |
资本公积 | 119,662.34 | 119,662.34 | 119,662.34 | 119,662.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,071.58 | 5,809.26 | 5,809.26 | 5,809.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,076.48 | 65,530.30 | 66,468.32 | 66,855.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,703.00 | 219,894.48 | 220,832.50 | 221,219.52 | |
少数股东权益 | 35,217.88 | 35,951.36 | 36,189.24 | 36,191.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,920.88 | 255,845.85 | 257,021.74 | 257,410.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,088,300.93 | 932,420.12 | 904,289.11 | 862,564.03 |
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