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| 北京人力(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,502.79 | 100,840.34 | 91,902.50 | 98,658.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,370.73 | 2,286.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 487.08 | 894.88 | 715.93 | 647.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 487.08 | 894.88 | 715.93 | 647.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,323.21 | 16,253.83 | 19,225.87 | 23,230.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,459.46 | 2,929.08 | 1,484.42 | 1,631.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 132.80 | |
| 其他应收款 | 1,459.46 | 2,929.08 | 1,484.42 | 1,498.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,509.09 | 175,523.82 | 158,807.25 | 131,802.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,300.80 | 7,705.16 | 15,926.30 | 4,896.89 | |
| 流动资产合计 | 325,625.48 | 304,147.11 | 290,433.00 | 263,153.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.84 | 464.00 | 446.34 | 422.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,249.30 | 2,340.29 | 2,251.73 | 2,205.75 | |
| 投资性房地产 | 30,553.77 | 39,056.13 | 39,530.23 | 40,004.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,499.17 | 74,392.57 | 75,373.61 | 76,432.24 | |
| 固定资产净额 | 81,499.17 | 74,392.57 | 75,373.61 | 76,432.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,035.42 | 5,093.37 | 5,151.32 | 5,209.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 164.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,025.50 | 1,899.75 | 1,899.75 | 1,917.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 122,028.85 | 123,246.12 | 124,653.00 | 126,191.97 | |
| 资产总计 | 447,654.33 | 427,393.23 | 415,086.00 | 389,345.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,956.39 | 16,357.19 | 16,429.69 | 18,980.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,956.39 | 16,357.19 | 16,429.69 | 18,980.16 | |
| 预收款项 | 70,613.08 | 72,419.05 | 70,529.10 | 56,271.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,286.86 | 5,287.44 | 7,524.84 | 7,460.20 | |
| 应交税费 | 1,645.24 | 1,665.45 | 1,557.06 | 2,498.70 | |
| 其他应付款(合计) | 7,997.22 | 13,176.93 | 12,520.15 | 13,873.78 | |
| 应付利息 | 152.73 | 142.97 | 123.13 | 104.81 | |
| 应付股利 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | |
| 其他应付款 | 7,692.76 | 12,882.23 | 12,245.29 | 13,617.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,498.78 | 108,906.06 | 108,560.83 | 99,084.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,663.00 | 83,395.78 | 75,573.78 | 56,263.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,567.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,734.00 | 1,724.79 | 1,720.37 | 1,714.51 | |
| 长期递延收益 | 2,832.88 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 870.84 | 870.84 | 870.84 | |
| 非流动负债合计 | 106,797.29 | 88,067.93 | 78,164.99 | 58,849.13 | |
| 负债合计 | 213,296.08 | 196,973.99 | 186,725.82 | 157,933.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 86,134.59 | 86,917.94 | 86,923.42 | 86,905.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 862.95 | 18.72 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,904.10 | 59,793.00 | 59,793.00 | 59,793.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,244.48 | 43,513.09 | 41,729.12 | 45,027.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,826.62 | 221,923.26 | 220,126.05 | 223,406.37 | |
| 少数股东权益 | 8,531.63 | 8,495.98 | 8,234.13 | 8,005.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,358.25 | 230,419.24 | 228,360.18 | 231,412.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,654.33 | 427,393.23 | 415,086.00 | 389,345.22 | |
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