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| 北京城乡(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,828.75 | 90,366.53 | 56,288.17 | 50,617.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,328.44 | -- | 3,163.76 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,328.44 | 3,875.38 | 3,163.76 | 2,620.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 936.35 | 961.88 | 890.38 | 988.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,197.53 | -- | 4,046.51 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,197.53 | 3,730.70 | 4,046.51 | 4,192.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,876.85 | 137,627.95 | 137,780.91 | 143,338.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,161.36 | 1,129.35 | 352.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,130.65 | 2,842.38 | 3,374.32 | 3,463.03 | |
| 流动资产合计 | 229,298.57 | 240,566.18 | 206,673.40 | 205,572.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 696.00 | 1,174.67 | 1,041.92 | 1,111.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 929.80 | 927.20 | 907.61 | 1,024.99 | |
| 投资性房地产 | 27,553.99 | 27,929.05 | 28,304.03 | 28,679.00 | |
| 在建工程(合计) | 5,394.95 | -- | 2,037.60 | -- | |
| 在建工程 | 5,394.95 | 4,302.70 | 2,037.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,336.08 | -- | 189,244.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 173,336.08 | 187,372.36 | 189,244.71 | 193,140.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,571.82 | 4,629.77 | 4,687.72 | 4,745.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,527.27 | 1,353.22 | 1,130.11 | 2,282.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,371.63 | 1,541.41 | 1,508.25 | 1,491.64 | |
| 其他非流动资产 | 144.99 | 150.71 | 67.26 | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,526.52 | 229,381.09 | 228,929.21 | 232,475.04 | |
| 资产总计 | 446,825.09 | 469,947.27 | 435,602.61 | 438,047.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,049.67 | -- | 28,213.26 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,049.67 | 26,421.32 | 28,213.26 | 32,904.65 | |
| 预收款项 | 58,795.70 | 53,593.43 | 21,717.98 | 22,287.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,275.97 | 5,921.55 | 5,786.63 | 6,514.70 | |
| 应交税费 | 16,319.29 | 8,945.22 | 7,016.35 | 9,816.22 | |
| 其他应付款(合计) | 19,444.76 | -- | 12,287.78 | -- | |
| 应付利息 | 763.97 | 453.67 | 113.53 | 1,144.21 | |
| 应付股利 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | |
| 其他应付款 | 18,529.07 | 19,003.18 | 12,022.53 | 13,587.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,085.39 | 114,690.10 | 75,222.00 | 86,606.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 80,000.00 | 89,537.00 | 77,663.00 | |
| 应付债券 | 29,566.73 | 29,604.64 | 29,554.64 | 29,504.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 913.83 | 1,091.07 | 1,119.10 | 1,275.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,422.45 | 1,646.22 | 1,613.03 | 1,630.39 | |
| 长期递延收益 | 3,764.33 | 3,920.35 | 3,750.35 | 3,150.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,667.33 | 116,262.28 | 125,574.13 | 113,223.67 | |
| 负债合计 | 206,752.72 | 230,952.38 | 200,796.13 | 199,829.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 85,674.64 | 85,674.64 | 85,674.64 | 85,674.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 662.70 | 707.68 | 608.12 | 660.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,008.53 | 61,454.08 | 61,454.08 | 61,454.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,315.94 | 54,902.68 | 51,050.91 | 54,583.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,342.30 | 234,419.58 | 230,468.25 | 234,052.47 | |
| 少数股东权益 | 4,730.07 | 4,575.31 | 4,338.23 | 4,165.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,072.37 | 238,994.89 | 234,806.48 | 238,217.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,825.09 | 469,947.27 | 435,602.61 | 438,047.39 | |
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