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| 北京城乡(600861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,091.50 | 44,934.13 | 25,443.66 | 44,876.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,032.40 | 2,873.27 | 3,065.21 | 3,409.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,032.40 | 2,873.27 | 3,065.21 | 3,409.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,590.57 | 1,792.61 | 1,687.87 | 1,745.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,032.04 | 2,073.73 | 1,904.36 | 1,970.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,032.04 | 2,073.73 | 1,904.36 | 1,970.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,610.02 | 92,380.08 | 92,828.06 | 95,621.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,263.30 | 4,015.73 | 4,474.18 | 3,995.76 | |
| 流动资产合计 | 110,619.83 | 148,069.55 | 129,403.34 | 151,617.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 699.72 | 887.81 | 1,191.20 | 1,052.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 228.55 | 239.98 | 239.98 | 239.98 | |
| 投资性房地产 | 78,369.52 | 40,870.98 | 41,374.04 | 42,371.02 | |
| 在建工程(合计) | 122.81 | 1,049.57 | 686.41 | 1,262.35 | |
| 在建工程 | 122.81 | 1,049.57 | 686.41 | 1,262.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,882.57 | 153,146.61 | 154,985.46 | 156,215.42 | |
| 固定资产净额 | 150,882.57 | 153,146.61 | 154,985.46 | 156,215.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,132.00 | 4,191.29 | 4,224.12 | 4,282.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27,403.81 | 25,711.12 | 26,233.47 | 26,718.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,717.00 | 2,330.55 | 2,330.55 | 2,350.40 | |
| 其他非流动资产 | 144.28 | 133.75 | 133.75 | 119.22 | |
| 非流动资产合计 | 263,700.26 | 228,561.67 | 231,398.99 | 234,611.24 | |
| 资产总计 | 374,320.09 | 376,631.22 | 360,802.33 | 386,228.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,513.23 | 50,513.23 | 29,443.51 | 21,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,353.07 | 20,409.01 | 21,216.77 | 25,746.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,353.07 | -- | 21,216.77 | 25,746.94 | |
| 预收款项 | 12,475.45 | 13,184.78 | 13,382.55 | 15,903.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,389.14 | 7,074.34 | 6,950.82 | 6,886.73 | |
| 应交税费 | 15,689.16 | 13,432.11 | 15,926.93 | 17,590.52 | |
| 其他应付款(合计) | 14,572.16 | 15,457.13 | 17,901.30 | 18,189.53 | |
| 应付利息 | 229.36 | 97.48 | 12.19 | 1,066.42 | |
| 应付股利 | 187.78 | 115.78 | 2,868.63 | 175.78 | |
| 其他应付款 | 14,155.02 | -- | 15,020.48 | 16,947.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,992.22 | 120,070.60 | 104,821.88 | 105,517.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 6,954.42 | 6,951.00 | 6,944.00 | 29,734.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,212.56 | 1,235.70 | 1,315.12 | 1,397.45 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,204.31 | 1,307.11 | 1,382.96 | 1,348.21 | |
| 长期递延收益 | 1,540.87 | 3,630.35 | 3,637.35 | 3,866.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,912.17 | 13,124.16 | 13,279.42 | 36,346.60 | |
| 负债合计 | 129,904.40 | 133,194.76 | 118,101.30 | 141,864.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | 31,680.49 | |
| 资本公积 | 78,905.83 | 78,890.16 | 78,861.99 | 78,861.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 484.63 | 625.69 | 853.24 | 749.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 5.38 | |
| 盈余公积 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,827.59 | 59,866.08 | 59,421.52 | 61,250.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,668.97 | 233,832.86 | 233,587.67 | 235,317.53 | |
| 少数股东权益 | 9,746.73 | 9,603.60 | 9,113.36 | 9,047.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,415.70 | 243,436.46 | 242,701.03 | 244,364.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,320.09 | 376,631.22 | 360,802.33 | 386,228.99 | |
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