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| 中航高科(600862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,257.33 | 143,799.83 | 141,135.49 | 140,852.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.56 | 1.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,896.16 | -- | 143,949.58 | -- | |
| 应收票据 | 25,652.16 | 34,711.59 | 23,029.43 | 49,838.76 | |
| 应收账款 | 84,244.00 | 135,086.17 | 120,920.15 | 93,621.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,725.87 | 22,991.80 | 21,769.24 | 20,203.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,720.78 | -- | 5,287.40 | -- | |
| 应收利息 | 42.02 | 51.50 | 143.26 | 143.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,678.76 | 10,681.70 | 5,144.14 | 19,173.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,301.91 | 201,765.86 | 214,208.07 | 220,088.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,986.85 | 6,913.03 | 7,257.62 | 17,524.70 | |
| 流动资产合计 | 461,888.90 | 556,001.48 | 533,608.96 | 561,448.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,079.28 | 12,365.86 | 9,679.31 | 10,678.43 | |
| 投资性房地产 | 43,867.15 | 20,100.73 | 30,293.24 | 29,906.95 | |
| 在建工程(合计) | 13,488.47 | -- | 9,207.19 | -- | |
| 在建工程 | 13,488.47 | 11,370.11 | 9,207.19 | 5,958.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,553.60 | -- | 114,983.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 111,552.41 | 112,661.05 | 114,982.55 | 115,495.67 | |
| 固定资产清理 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.74 | |
| 生产性生物资产 | 18.28 | 19.48 | 20.69 | 21.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,535.88 | 48,648.36 | 48,529.70 | 48,257.39 | |
| 开发支出 | 2,455.99 | 1,027.12 | 1,645.15 | 1,415.47 | |
| 商誉 | -- | 1,082.84 | 1,082.84 | 1,082.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,411.81 | 705.62 | 649.95 | 561.65 | |
| 递延所得税资产 | 12,488.04 | 7,497.68 | 6,968.96 | 9,874.08 | |
| 其他非流动资产 | 589.57 | 20,310.91 | 20,297.86 | 20,297.86 | |
| 非流动资产合计 | 248,705.99 | 236,008.87 | 243,576.55 | 243,770.10 | |
| 资产总计 | 710,594.88 | 792,010.36 | 777,185.51 | 805,218.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 208,570.56 | -- | 213,213.69 | -- | |
| 应付票据 | 29,827.20 | 33,767.49 | 36,925.74 | 46,124.58 | |
| 应付账款 | 178,743.36 | 180,724.03 | 176,287.95 | 169,962.36 | |
| 预收款项 | 69,108.27 | 102,635.63 | 95,885.90 | 99,981.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,416.98 | 2,373.15 | 1,949.68 | 1,168.53 | |
| 应交税费 | 7,239.11 | 6,116.66 | 5,450.54 | 7,624.23 | |
| 其他应付款(合计) | 18,119.58 | -- | 37,001.25 | -- | |
| 应付利息 | -- | 23.19 | 18.19 | 14.70 | |
| 应付股利 | 6,323.30 | 6,323.30 | 6,323.30 | 6,323.30 | |
| 其他应付款 | 11,796.28 | 23,558.00 | 30,659.76 | 55,312.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,803.90 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | |
| 其他流动负债 | 134.51 | 33.12 | 24.75 | 15.27 | |
| 流动负债合计 | 310,392.92 | 366,292.47 | 354,263.69 | 387,265.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 19,000.00 | 20,041.00 | 25,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,921.95 | 3,266.45 | 3,541.60 | 3,792.76 | |
| 长期应付款(合计) | 6,375.01 | -- | 4,977.14 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,375.01 | 8,073.45 | 4,977.14 | 6,451.48 | |
| 预计非流动负债 | 6.68 | 78.00 | 698.42 | 698.42 | |
| 递延所得税负债 | 5,504.08 | 6,909.63 | 7,084.76 | 6,944.16 | |
| 长期递延收益 | 19,494.56 | 20,604.67 | 21,431.37 | 22,248.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,302.28 | 57,932.19 | 57,774.29 | 65,234.90 | |
| 负债合计 | 358,695.20 | 424,224.66 | 412,037.98 | 452,500.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | 168,018.53 | |
| 资本公积 | 144,466.99 | 144,312.65 | 144,299.03 | 144,466.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -758.25 | -2,634.36 | -2,496.89 | -555.25 | |
| 专项储备 | 61.89 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,508.51 | 3,354.37 | 3,354.37 | 3,354.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,007.94 | 52,323.31 | 47,217.66 | 32,351.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,305.61 | 365,374.49 | 360,392.70 | 347,636.33 | |
| 少数股东权益 | 2,594.08 | 2,411.21 | 4,754.83 | 5,081.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,899.68 | 367,785.70 | 365,147.53 | 352,718.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 710,594.88 | 792,010.36 | 777,185.51 | 805,218.30 | |
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