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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,670.15 | 920.49 | 2,989.19 | 1,472.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,516.53 | 33,019.21 | 32,706.29 | 33,279.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,284.35 | 7,327.19 | 7,164.57 | 6,033.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,305.18 | 1,305.18 | 1,305.18 | 1,305.18 | |
| 其他应收款 | 11,361.12 | 14,788.86 | 14,255.37 | 13,123.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,011.10 | 17,839.51 | 17,096.54 | 15,306.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,148.44 | 75,200.44 | 75,517.14 | 70,519.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,457.45 | 15,813.29 | 15,458.53 | 12,152.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,959.19 | 7,620.50 | 7,451.79 | 7,570.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,161.74 | 15,812.58 | 14,315.71 | 12,152.42 | |
| 工程物资 | 257.39 | 762.50 | 614.53 | 531.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,602.36 | 102,221.84 | 103,381.46 | 109,465.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,487.19 | 8,667.02 | 8,855.86 | 9,256.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 484.29 | 484.29 | 484.29 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,070.26 | 2,050.17 | 2,050.17 | 2,119.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,995.58 | 153,432.19 | 152,612.35 | 153,734.25 | |
| 资产总计 | 225,144.02 | 228,632.64 | 228,129.49 | 224,253.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,300.00 | 27,440.00 | 32,070.00 | 32,170.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 246.50 | |
| 应付账款 | 4,069.46 | 5,193.17 | 4,837.54 | 4,316.86 | |
| 预收款项 | 1,180.67 | 1,869.60 | 1,239.45 | 855.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 690.43 | 673.67 | 744.79 | 858.81 | |
| 应交税费 | 395.73 | 845.75 | 666.42 | 1,295.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,486.65 | 2,329.52 | 3,653.14 | 2,737.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,122.95 | 38,351.71 | 43,211.32 | 42,481.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,907.82 | 26,957.82 | 26,957.82 | 26,957.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,744.00 | 4,447.00 | 4,447.00 | 4,352.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,699.78 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,351.60 | 31,404.82 | 31,404.82 | 31,309.82 | |
| 负债合计 | 62,474.54 | 69,756.52 | 74,616.14 | 73,791.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,914.35 | 47,914.35 | 47,914.35 | 36,857.19 | |
| 资本公积 | 63,655.54 | 59,926.53 | 58,970.17 | 66,721.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,707.60 | 14,674.06 | 14,674.06 | 15,076.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,011.21 | 32,721.60 | 28,181.66 | 27,843.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,288.71 | 155,236.54 | 149,740.24 | 146,499.38 | |
| 少数股东权益 | 3,380.77 | 3,639.58 | 3,773.11 | 3,963.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,669.48 | 158,876.11 | 153,513.35 | 150,462.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,144.02 | 228,632.64 | 228,129.49 | 224,253.93 | |
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