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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,605.77 | 15,177.11 | 5,428.67 | 13,015.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,110.59 | 873.94 | 235.98 | 560.63 | |
| 应收账款 | 33,826.72 | 34,261.38 | 32,385.49 | 31,283.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,887.58 | 22,066.71 | 21,187.37 | 22,754.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,684.76 | 11,825.76 | 11,607.14 | 11,471.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,377.86 | 22,638.56 | 22,872.99 | 20,620.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,248.49 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 110,741.78 | 106,843.47 | 93,717.63 | 99,706.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,478.00 | 2,604.00 | 2,439.00 | 3,726.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,857.46 | 18,102.29 | 14,921.13 | 14,614.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,345.62 | 27,326.84 | 26,371.80 | 22,878.08 | |
| 工程物资 | 189.64 | 174.05 | 55.01 | 73.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,439.65 | 98,107.69 | 99,054.87 | 100,989.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,468.45 | 6,345.25 | 6,552.13 | 6,709.02 | |
| 开发支出 | 1,619.87 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 468.97 | 496.55 | 524.14 | 551.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,835.81 | 2,965.69 | 3,043.63 | 3,045.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,703.47 | 156,122.36 | 152,961.71 | 152,587.42 | |
| 资产总计 | 269,445.25 | 262,965.83 | 246,679.35 | 252,294.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,300.00 | 20,300.00 | 14,300.00 | 10,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,887.81 | 4,967.58 | 4,223.92 | 2,517.74 | |
| 预收款项 | 1,633.03 | 2,260.88 | 1,476.97 | 1,337.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 277.79 | 200.79 | 503.63 | 390.34 | |
| 应交税费 | 1,486.31 | 2,462.69 | 1,462.46 | 1,637.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,918.79 | 849.22 | 996.46 | 1,647.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,503.74 | 31,041.16 | 22,963.43 | 18,430.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,635.07 | 28,467.37 | 27,467.37 | 25,835.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,491.85 | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 192.16 | 211.06 | 186.31 | 379.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,319.08 | 29,860.43 | 28,835.68 | 27,396.66 | |
| 负债合计 | 67,822.81 | 60,901.59 | 51,799.11 | 45,827.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,145.50 | 93,145.50 | 93,145.50 | 77,621.25 | |
| 资本公积 | 9,986.57 | 9,786.06 | 9,645.81 | 26,264.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,336.73 | 22,285.85 | 22,285.85 | 22,285.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,649.33 | 74,139.60 | 67,034.49 | 77,484.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,118.13 | 199,357.01 | 192,111.66 | 203,655.23 | |
| 少数股东权益 | 2,504.30 | 2,707.23 | 2,768.58 | 2,812.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,622.44 | 202,064.24 | 194,880.24 | 206,467.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,445.25 | 262,965.83 | 246,679.35 | 252,294.23 | |
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