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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,643.52 | 35,256.43 | 40,150.73 | 39,311.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,552.13 | -- | 50,384.55 | -- | |
| 应收票据 | 151.14 | 55.82 | -- | 649.28 | |
| 应收账款 | 54,400.99 | 56,087.24 | 50,384.55 | 43,567.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,721.34 | 14,610.18 | 12,233.53 | 8,690.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,255.39 | -- | 2,902.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,255.39 | 5,086.62 | 2,902.59 | 4,454.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,391.62 | 98,353.65 | 99,946.27 | 95,419.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,433.78 | 30,364.78 | 25,192.75 | 40,319.21 | |
| 流动资产合计 | 223,997.78 | 239,814.72 | 230,810.42 | 232,412.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,620.00 | 5,120.00 | 5,120.00 | 3,620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,237.47 | 26,473.67 | 28,105.54 | 28,462.37 | |
| 投资性房地产 | 2,923.62 | 1,290.37 | 1,303.35 | 1,316.33 | |
| 在建工程(合计) | 71,150.60 | -- | 66,845.40 | -- | |
| 在建工程 | 71,150.60 | 68,988.51 | 66,665.65 | 64,151.50 | |
| 工程物资 | -- | 179.75 | 179.75 | 476.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,190.80 | -- | 117,318.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 116,190.80 | 117,794.94 | 117,318.96 | 119,599.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,743.77 | 10,505.45 | 10,990.68 | 11,712.03 | |
| 开发支出 | 9,617.02 | 8,388.92 | 7,973.02 | 7,602.68 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.59 | 77.17 | 82.76 | 110.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,899.21 | 3,571.44 | 4,381.37 | 3,687.52 | |
| 其他非流动资产 | 3,844.73 | 2,989.19 | 2,966.29 | 2,764.89 | |
| 非流动资产合计 | 251,273.79 | 245,379.42 | 245,087.37 | 243,503.29 | |
| 资产总计 | 475,271.57 | 485,194.14 | 475,897.79 | 475,915.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 22,800.00 | 35,800.00 | 36,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,128.68 | -- | 9,881.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,128.68 | 10,865.00 | 9,881.94 | 6,232.12 | |
| 预收款项 | 4,437.88 | 650.19 | 86.39 | 91.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 596.94 | 458.98 | 308.66 | 249.15 | |
| 应交税费 | 3,468.22 | 4,214.65 | 3,795.56 | 3,750.68 | |
| 其他应付款(合计) | 2,866.96 | -- | 8,908.81 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,866.96 | 6,419.44 | 8,908.81 | 2,857.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,498.67 | 45,408.25 | 59,781.37 | 52,080.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 527.00 | -- | 658.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 527.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,503.85 | 3,537.39 | 2,347.93 | 2,381.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,030.85 | 4,195.39 | 9,005.93 | 9,039.47 | |
| 负债合计 | 21,529.51 | 49,603.64 | 68,787.30 | 61,120.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,129.65 | 171,129.65 | 170,632.02 | 142,193.35 | |
| 资本公积 | 121,477.70 | 122,688.65 | 120,191.30 | 120,191.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 其他综合收益 | 327.17 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,823.14 | 38,847.48 | 38,847.48 | 38,847.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,027.37 | 102,206.54 | 78,386.74 | 114,526.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,785.03 | 434,987.13 | 406,522.35 | 414,223.64 | |
| 少数股东权益 | 957.03 | 603.36 | 588.13 | 571.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,742.06 | 435,590.50 | 407,110.48 | 414,795.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 475,271.57 | 485,194.14 | 475,897.79 | 475,915.42 | |
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