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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,503.95 | 51,079.31 | 41,482.42 | 59,622.25 | |
| 交易性金融资产 | 3,700.00 | 33,739.83 | 37,400.01 | 41,323.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,947.28 | 61,391.86 | 61,118.43 | 51,439.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,947.28 | 61,391.86 | 61,118.43 | 51,439.41 | |
| 应收款项融资 | 9,147.08 | 7,418.42 | 4,182.47 | 5,614.10 | |
| 预付款项 | 4,876.39 | 6,314.81 | 9,445.69 | 10,756.19 | |
| 其他应收款(合计) | 762.86 | 1,589.39 | 1,504.66 | 1,602.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 762.86 | -- | 1,504.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,791.77 | 50,890.08 | 49,549.67 | 49,736.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,516.76 | 113.68 | 255.71 | 220.73 | |
| 流动资产合计 | 216,246.10 | 212,537.38 | 204,939.05 | 220,315.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,171.30 | 41,892.88 | 42,943.72 | 42,459.21 | |
| 投资性房地产 | 9,898.24 | 5,939.65 | 5,715.52 | 6,569.15 | |
| 在建工程(合计) | 120,339.41 | 108,447.10 | 102,137.32 | 101,472.89 | |
| 在建工程 | 120,339.41 | -- | 102,136.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,871.24 | 124,895.11 | 126,835.54 | 128,716.28 | |
| 固定资产净额 | 118,871.24 | -- | 126,835.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,907.47 | 25,155.20 | 24,501.99 | 24,786.69 | |
| 开发支出 | 40,757.41 | 48,300.76 | 43,029.54 | 37,727.84 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 10.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,240.82 | 3,909.36 | 4,048.66 | 3,762.25 | |
| 其他非流动资产 | 56,958.19 | 56,086.03 | 44,258.01 | 42,469.52 | |
| 非流动资产合计 | 435,764.08 | 418,256.08 | 397,091.31 | 392,843.46 | |
| 资产总计 | 652,010.18 | 630,793.46 | 602,030.36 | 613,158.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,499.90 | 5,537.05 | 4,968.07 | 6,699.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,499.90 | 5,537.05 | 4,968.07 | 6,699.04 | |
| 预收款项 | 139.00 | -- | -- | 300.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 373.98 | 301.11 | 255.25 | 375.49 | |
| 应交税费 | 11,162.51 | 7,110.49 | 5,645.99 | 6,674.16 | |
| 其他应付款(合计) | 7,004.78 | 15,125.77 | 15,589.86 | 15,714.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 410.40 | 410.40 | 410.40 | |
| 其他应付款 | 7,004.78 | -- | 15,179.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.82 | 31.25 | 46.20 | 15.25 | |
| 流动负债合计 | 26,855.23 | 28,852.77 | 27,328.77 | 30,866.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 265.00 | -- | |
| 专项应付款 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |
| 长期递延收益 | 2,867.18 | 3,190.72 | 3,224.26 | 3,257.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,132.18 | 3,461.25 | 3,494.79 | 3,528.34 | |
| 负债合计 | 29,987.41 | 32,314.02 | 30,823.56 | 34,394.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | |
| 资本公积 | 100,552.89 | 106,644.37 | 105,834.48 | 104,599.58 | |
| 减：库存股 | 39,813.35 | 45,049.85 | 32,121.71 | 32,121.71 | |
| 其他综合收益 | 693.94 | 748.25 | 748.25 | 748.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 86,600.75 | 72,815.11 | 72,815.11 | 72,815.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,054.79 | 259,365.39 | 219,989.29 | 228,774.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 621,487.87 | 597,922.12 | 570,664.27 | 578,214.26 | |
| 少数股东权益 | 534.91 | 557.31 | 542.54 | 549.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 622,022.78 | 598,479.44 | 571,206.80 | 578,763.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 652,010.18 | 630,793.46 | 602,030.36 | 613,158.90 | |
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