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| 中炬高新(600872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,076.33 | 33,719.73 | 32,635.03 | 31,370.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,700.32 | -- | 5,865.35 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,700.32 | 5,728.65 | 5,865.35 | 4,958.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,056.48 | 7,618.33 | 4,735.25 | 6,898.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,608.55 | -- | 2,800.27 | -- | |
| 应收利息 | 61.35 | 45.00 | 15.00 | 33.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,547.20 | 2,738.17 | 2,785.27 | 2,826.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,295.63 | 137,165.01 | 133,242.60 | 130,903.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133,870.62 | 125,792.71 | 126,223.68 | 116,686.46 | |
| 流动资产合计 | 311,607.92 | 312,807.60 | 305,502.18 | 293,677.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,673.88 | 4,002.46 | 4,002.46 | 4,080.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,055.97 | 5,002.43 | 4,966.28 | 4,935.15 | |
| 投资性房地产 | 35,103.73 | 35,390.95 | 35,610.01 | 35,902.29 | |
| 在建工程(合计) | 26,721.31 | -- | 24,730.09 | -- | |
| 在建工程 | 26,721.31 | 23,434.65 | 24,730.09 | 24,560.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,395.12 | -- | 117,508.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 121,395.12 | 118,366.04 | 117,508.10 | 119,507.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,192.35 | 21,333.45 | 21,467.86 | 14,214.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,094.93 | 877.55 | 924.51 | 1,017.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,987.98 | 2,633.12 | 2,198.93 | 2,189.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,493.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,868.36 | 211,190.64 | 211,558.24 | 206,556.87 | |
| 资产总计 | 530,476.29 | 523,998.23 | 517,060.42 | 500,234.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,589.73 | -- | 29,175.08 | -- | |
| 应付票据 | 5,471.20 | 5,864.20 | 5,736.20 | 3,656.80 | |
| 应付账款 | 25,118.53 | 24,615.70 | 23,438.88 | 22,956.22 | |
| 预收款项 | 20,934.49 | 16,682.18 | 15,521.62 | 16,409.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,530.53 | 6,710.19 | 5,199.36 | 6,898.67 | |
| 应交税费 | 6,835.55 | 8,886.42 | 6,976.61 | 7,570.27 | |
| 其他应付款(合计) | 21,175.94 | -- | 36,598.19 | -- | |
| 应付利息 | 2,884.39 | 1,545.75 | 3,309.86 | 1,988.49 | |
| 应付股利 | 183.24 | 183.24 | 11,336.16 | 183.24 | |
| 其他应付款 | 18,108.32 | 20,795.97 | 21,952.17 | 16,828.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 267.18 | 122.42 | 239.21 | 31.69 | |
| 流动负债合计 | 90,833.42 | 90,906.07 | 99,210.07 | 81,523.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,982.54 | 3,839.54 | 5,839.54 | 5,857.00 | |
| 应付债券 | 89,623.68 | 89,578.20 | 89,532.73 | 89,487.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 10.86 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,021.09 | 2,227.94 | 1,259.70 | 1,329.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,627.31 | 95,645.68 | 96,642.82 | 96,674.19 | |
| 负债合计 | 185,460.72 | 186,551.75 | 195,852.90 | 178,197.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | |
| 资本公积 | 28,205.25 | 28,205.25 | 28,205.25 | 28,205.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,628.55 | 1,629.36 | 1,635.40 | 1,633.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,374.05 | 18,531.75 | 18,531.75 | 18,531.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,209.58 | 176,208.71 | 161,794.95 | 163,411.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,081.15 | 304,238.79 | 289,831.06 | 291,444.94 | |
| 少数股东权益 | 30,934.42 | 33,207.69 | 31,376.47 | 30,591.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,015.57 | 337,446.48 | 321,207.53 | 322,036.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,476.29 | 523,998.23 | 517,060.42 | 500,234.01 | |
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