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中炬高新(600872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,882.27 | 67,474.63 | 99,788.90 | 62,510.65 | |
交易性金融资产 | 113,480.00 | 104,210.00 | 114,910.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,628.64 | 3,189.31 | 2,619.65 | 5,743.62 | |
应收票据 | 63.25 | -- | 39.08 | 69.82 | |
应收账款 | 2,565.39 | 3,189.31 | 2,580.57 | 5,673.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 491.44 | 1,822.12 | 1,926.43 | 1,724.97 | |
其他应收款(合计) | 2,298.55 | 2,164.54 | 2,390.60 | 2,485.34 | |
应收利息 | 12.50 | 11.25 | 48.75 | 126.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,286.05 | -- | 2,341.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 156,791.82 | 151,016.38 | 149,914.92 | 150,995.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,887.79 | 6,540.77 | 15,979.87 | 131,871.29 | |
流动资产合计 | 352,460.50 | 336,417.75 | 387,530.36 | 355,331.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 510.26 | 545.90 | 541.20 | 601.57 | |
投资性房地产 | 30,442.06 | 30,680.38 | 28,194.57 | 28,381.60 | |
在建工程(合计) | 36,603.04 | 31,849.43 | 32,413.63 | 32,752.16 | |
在建工程 | 36,603.04 | -- | 32,413.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 142,420.75 | 137,178.14 | 136,365.59 | 137,200.03 | |
固定资产净额 | 142,420.75 | -- | 136,365.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,146.96 | 21,231.12 | 20,857.87 | 21,008.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
长期待摊费用 | 1,292.07 | 1,065.80 | 1,120.98 | 1,248.35 | |
递延所得税资产 | 3,726.58 | 3,239.99 | 3,706.39 | 3,282.42 | |
其他非流动资产 | 1,230.17 | 7,519.42 | 7,876.16 | 5,742.84 | |
非流动资产合计 | 242,912.19 | 238,879.06 | 236,645.26 | 235,893.98 | |
资产总计 | 595,372.69 | 575,296.81 | 624,175.62 | 591,225.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,267.80 | 11,203.70 | 11,203.70 | 215.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 43,731.51 | 57,544.08 | 56,759.10 | 54,191.53 | |
应付票据 | 5,216.10 | 20,863.30 | 19,661.60 | -- | |
应付账款 | 38,515.41 | 36,680.78 | 37,097.50 | -- | |
预收款项 | 22,478.82 | 10,757.35 | 8,580.61 | 11,220.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,150.57 | 9,805.42 | 9,736.13 | 8,933.80 | |
应交税费 | 7,467.66 | 7,938.98 | 8,264.03 | 9,216.14 | |
其他应付款(合计) | 20,644.89 | 24,607.29 | 45,949.53 | 24,720.98 | |
应付利息 | -- | 1,494.79 | 3,309.86 | 1,988.49 | |
应付股利 | 183.24 | 183.24 | 18,505.89 | 183.24 | |
其他应付款 | 20,461.66 | -- | 24,133.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 42,035.43 | 39,963.83 | 89,914.96 | 89,864.78 | |
其他流动负债 | 252.81 | 404.81 | 85.88 | 170.75 | |
流动负债合计 | 160,029.49 | 162,225.45 | 230,493.92 | 198,534.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,007.80 | 1,617.44 | 1,392.17 | 1,200.03 | |
长期递延收益 | 8,755.79 | 5,947.96 | 6,196.89 | 6,459.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,763.59 | 7,565.40 | 7,589.05 | 7,659.62 | |
负债合计 | 170,793.08 | 169,790.85 | 238,082.98 | 206,193.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | 79,663.72 | |
资本公积 | 9,146.56 | 9,146.56 | 9,146.56 | 9,146.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,641.64 | 1,642.88 | 1,638.61 | 1,634.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,598.92 | 29,595.73 | 29,595.73 | 29,595.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 274,846.39 | 257,612.51 | 239,659.29 | 240,312.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 394,897.23 | 377,661.41 | 359,703.92 | 360,352.82 | |
少数股东权益 | 29,682.38 | 27,844.56 | 26,388.72 | 24,678.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 424,579.61 | 405,505.96 | 386,092.64 | 385,031.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,372.69 | 575,296.81 | 624,175.62 | 591,225.27 |
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