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杉杉股份(600884) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 230,659.95 | 137,232.84 | 175,973.67 | 236,580.30 | |
交易性金融资产 | 7.71 | 8.37 | 7.70 | 17,333.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 301,575.22 | 362,828.12 | 367,377.87 | 387,192.15 | |
应收票据 | 4,419.90 | 68,413.59 | 54,642.35 | 81,676.63 | |
应收账款 | 297,155.32 | 294,414.52 | 312,735.52 | 305,515.52 | |
应收款项融资 | 34,682.64 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40,395.66 | 56,126.95 | 57,048.24 | 54,264.21 | |
其他应收款(合计) | 16,947.27 | 23,936.10 | 28,899.82 | 25,232.59 | |
应收利息 | -- | 80.52 | 358.17 | -- | |
应收股利 | -- | 525.69 | 4,408.72 | -- | |
其他应收款 | 16,947.27 | -- | 24,132.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 128,939.97 | 213,127.37 | 213,408.16 | 233,174.97 | |
划分为持有待售的资产 | 108,134.39 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 72,967.79 | 68,153.56 | 69,346.48 | 63,764.35 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,192.30 | 48,646.77 | 46,470.55 | 66,622.95 | |
流动资产合计 | 984,502.92 | 910,060.08 | 958,532.51 | 1,084,164.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 53,655.99 | 65,726.32 | 61,714.50 | 59,125.42 | |
长期股权投资 | 265,820.29 | 270,328.18 | 266,652.43 | 267,020.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 153,447.76 | 187,400.67 | 164,377.37 | 114,403.79 | |
在建工程 | 153,216.03 | -- | 164,177.66 | -- | |
工程物资 | 231.73 | -- | 199.71 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 478,216.01 | 431,882.57 | 408,652.25 | 404,469.64 | |
固定资产净额 | 478,216.01 | -- | 407,069.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1,582.35 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 74,674.68 | 75,352.49 | 66,414.80 | 53,189.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,940.19 | 12,940.19 | 12,940.19 | 12,940.19 | |
长期待摊费用 | 6,128.15 | 5,087.35 | 5,004.87 | 5,273.05 | |
递延所得税资产 | 14,696.88 | 14,362.77 | 14,693.56 | 14,550.41 | |
其他非流动资产 | 19,106.70 | 28,110.85 | 23,262.08 | 38,702.15 | |
非流动资产合计 | 1,517,079.80 | 1,507,755.31 | 1,479,133.55 | 1,408,168.81 | |
资产总计 | 2,501,582.72 | 2,417,815.38 | 2,437,666.06 | 2,492,333.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 354,694.19 | 406,835.05 | 461,680.40 | 389,266.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 262,640.05 | 259,328.94 | 252,781.18 | 311,397.13 | |
应付票据 | 107,737.28 | 77,263.48 | 66,830.97 | -- | |
应付账款 | 154,902.77 | 182,065.46 | 185,950.21 | -- | |
预收款项 | 5,936.24 | 12,681.15 | 9,027.81 | 9,456.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,345.43 | 3,597.74 | 2,851.27 | 2,133.61 | |
应交税费 | 17,378.63 | 13,068.59 | 7,581.53 | 16,054.04 | |
其他应付款(合计) | 18,835.19 | 39,528.39 | 43,084.10 | 48,861.12 | |
应付利息 | -- | 189.14 | 833.21 | 8,807.51 | |
应付股利 | 1,043.70 | 1,043.70 | 1,284.06 | 1,043.70 | |
其他应付款 | 17,791.49 | -- | 40,966.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 121,274.96 | 28,013.08 | 28,663.81 | 125,072.60 | |
其他流动负债 | 54.65 | 219.10 | 230.46 | 215.85 | |
流动负债合计 | 857,936.66 | 763,272.03 | 805,900.56 | 902,457.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 160,304.69 | 219,681.00 | 188,256.01 | 150,485.25 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 32,810.74 | 29,801.94 | 21,962.50 | 17,975.21 | |
长期应付款 | 32,810.74 | -- | 21,962.50 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 898.90 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
递延所得税负债 | 57,735.34 | 49,688.61 | 59,476.77 | 63,359.71 | |
长期递延收益 | 29,851.19 | 25,615.64 | 26,066.43 | 23,700.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 281,600.84 | 325,377.18 | 296,351.72 | 256,110.24 | |
负债合计 | 1,139,537.50 | 1,088,649.22 | 1,102,252.27 | 1,158,567.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,276.50 | 112,276.50 | 112,276.50 | 112,276.50 | |
资本公积 | 409,107.15 | 410,249.37 | 410,249.37 | 408,827.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 154,795.76 | 138,296.65 | 177,125.97 | 209,423.62 | |
专项储备 | 260.67 | 258.87 | 242.71 | 234.07 | |
盈余公积 | 25,466.30 | 24,826.62 | 24,826.62 | 24,826.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 480,351.83 | 465,873.39 | 436,274.11 | 393,645.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,182,258.22 | 1,151,781.39 | 1,160,995.27 | 1,149,233.40 | |
少数股东权益 | 179,787.00 | 177,384.77 | 174,418.51 | 184,533.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,362,045.22 | 1,329,166.16 | 1,335,413.78 | 1,333,766.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,501,582.72 | 2,417,815.38 | 2,437,666.06 | 2,492,333.67 |
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