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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,308,366.70 | 1,425,070.59 | 1,416,373.38 | 1,465,920.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,717.35 | 14,629.54 | 20,450.58 | 44,361.97 | |
| 应收账款 | 57,217.70 | 72,115.72 | 75,375.25 | 67,823.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,452.43 | 52,559.24 | 56,273.78 | 71,571.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,119.37 | 6,624.81 | 8,739.06 | 7,733.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,987.12 | 9,646.68 | 10,853.24 | 9,585.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 466,312.87 | 367,412.33 | 423,830.93 | 458,778.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,441.70 | 58,570.50 | 53,251.15 | 60,276.79 | |
| 流动资产合计 | 1,978,615.24 | 2,006,629.40 | 2,065,147.36 | 2,186,051.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 98,542.40 | 94,746.87 | 81,692.54 | 85,273.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 264.01 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,187.92 | 11,699.91 | 2,487.77 | 2,230.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 77,626.92 | 68,191.42 | 83,913.71 | 78,078.51 | |
| 工程物资 | 668.53 | 1,517.95 | 3,544.90 | 1,512.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,455,860.01 | 1,413,870.42 | 1,359,939.60 | 1,350,225.30 | |
| 固定资产清理 | -- | 313.07 | 250.24 | 381.60 | |
| 生产性生物资产 | 129,853.90 | 128,574.79 | 130,201.55 | 129,043.73 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,642.60 | 96,016.50 | 96,197.68 | 96,131.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 21,637.67 | 22,771.84 | 17,376.34 | 17,919.50 | |
| 递延所得税资产 | 41,167.13 | 45,795.29 | 48,137.81 | 61,286.09 | |
| 其他非流动资产 | 49,962.64 | 46,751.38 | 31,775.47 | 62,243.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,984,481.58 | 1,931,317.31 | 1,856,585.47 | 1,885,394.14 | |
| 资产总计 | 3,963,096.82 | 3,937,946.72 | 3,921,732.83 | 4,071,445.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 619,000.00 | 518,297.62 | 623,641.61 | 749,957.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 56,310.97 | 36,463.05 | 22,576.00 | 16,405.39 | |
| 应付账款 | 607,884.83 | 697,116.14 | 673,770.61 | 639,842.39 | |
| 预收款项 | 203,553.43 | 245,529.22 | 214,563.52 | 135,072.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169,201.04 | 139,802.98 | 132,272.05 | 157,334.73 | |
| 应交税费 | 36,801.91 | 46,149.86 | 52,613.21 | 58,724.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 293.17 | 664.12 | 742.30 | 1,170.41 | |
| 应付股利 | 3,964.77 | 3,601.08 | 5,213.17 | 3,955.94 | |
| 其他应付款 | 114,775.91 | 96,733.72 | 97,059.01 | 97,971.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,416.31 | 8,692.03 | 7,612.49 | 7,126.73 | |
| 流动负债合计 | 1,820,202.33 | 1,793,049.82 | 1,830,063.97 | 1,867,562.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.90 | 73,183.85 | 70,335.30 | 70,664.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 14,330.08 | 16,029.75 | 16,443.02 | 16,543.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 996.64 | |
| 长期递延收益 | 113,943.88 | 108,831.79 | 105,838.59 | 102,897.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,302.86 | 198,045.39 | 192,616.91 | 191,102.00 | |
| 负债合计 | 1,948,505.19 | 1,991,095.21 | 2,022,680.88 | 2,058,664.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 606,480.01 | 612,874.21 | 612,874.21 | 306,437.10 | |
| 资本公积 | 247,670.79 | 341,189.34 | 342,001.49 | 648,124.22 | |
| 减：库存股 | -- | 58,822.27 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,688.06 | 10,372.31 | -2,209.52 | 2,523.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 145,489.78 | 114,330.98 | 114,330.98 | 114,330.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 979,111.10 | 910,821.53 | 813,308.56 | 922,517.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,998,439.74 | 1,930,766.10 | 1,880,305.71 | 1,993,932.93 | |
| 少数股东权益 | 16,151.89 | 16,085.41 | 18,746.23 | 18,848.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,014,591.63 | 1,946,851.51 | 1,899,051.95 | 2,012,780.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,963,096.82 | 3,937,946.72 | 3,921,732.83 | 4,071,445.15 | |
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