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南京化纤(600889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,103.89 | 6,689.78 | 7,330.44 | 7,118.92 | |
交易性金融资产 | 300.78 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,597.23 | 2,091.12 | 793.45 | 1,135.27 | |
应收账款 | 4,970.61 | 2,741.79 | 2,759.05 | 3,554.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,889.48 | 16,338.12 | 13,094.22 | 13,683.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 813.40 | 3,631.44 | 292.77 | 652.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 159,529.98 | 144,133.58 | 174,747.13 | 176,866.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 184,205.37 | 175,721.22 | 199,112.45 | 203,105.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 25,405.16 | 31,962.50 | 26,257.17 | 23,350.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,506.66 | 32,274.21 | 26,390.35 | 29,836.41 | |
工程物资 | 3,651.86 | 2,699.28 | 2,827.61 | 2,223.92 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 111,359.48 | 106,892.25 | 109,037.08 | 109,653.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,366.65 | 3,386.19 | 3,405.73 | 3,425.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 2,365.43 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 211.74 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 7,193.12 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 170,694.67 | 179,579.87 | 167,917.94 | 168,489.45 | |
资产总计 | 354,900.04 | 355,301.09 | 367,030.39 | 371,595.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,500.00 | 83,500.00 | 89,000.00 | 106,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 600.00 | 1,460.00 | 1,360.00 | 1,450.00 | |
应付账款 | 22,523.81 | 26,525.09 | 30,716.91 | 29,617.97 | |
预收款项 | 955.72 | 1,263.07 | 24,908.48 | 35,898.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,298.01 | 1,308.83 | 1,368.04 | 1,362.72 | |
应交税费 | 61.77 | -1,541.50 | -4,688.11 | -5,377.10 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | |
其他应付款 | 154,050.00 | 118,169.52 | 100,263.14 | 74,141.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 244,451.50 | 231,147.19 | 243,390.65 | 244,054.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,020.00 | 31,020.00 | 31,020.00 | 35,020.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,020.00 | 31,020.00 | 31,020.00 | 35,020.00 | |
负债合计 | 255,471.50 | 262,167.19 | 274,410.65 | 279,074.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | |
资本公积 | 21,549.44 | 18,103.12 | 18,103.12 | 18,103.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,633.89 | 13,191.65 | 13,191.65 | 13,191.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,086.82 | 26,065.39 | 25,870.97 | 26,051.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,977.08 | 88,067.08 | 87,872.66 | 88,053.38 | |
少数股东权益 | 9,451.46 | 5,066.82 | 4,747.08 | 4,466.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,428.54 | 93,133.90 | 92,619.75 | 92,520.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,900.04 | 355,301.09 | 367,030.39 | 371,595.10 |
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