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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,892.41 | 12,476.51 | 7,119.53 | 6,363.75 | |
| 交易性金融资产 | 30,966.91 | 17,100.00 | 21,758.76 | 34,724.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,258.58 | 3,266.70 | 2,459.87 | 4,713.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,258.58 | 3,266.70 | 2,459.87 | 4,713.43 | |
| 应收款项融资 | 11,981.47 | 13,549.32 | 17,074.83 | 23,222.48 | |
| 预付款项 | 2,233.47 | 1,863.36 | 1,717.11 | 2,243.08 | |
| 其他应收款(合计) | 428.53 | 633.04 | 1,150.63 | 1,281.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 428.53 | -- | 1,150.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,612.18 | 24,986.84 | 20,523.71 | 13,515.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,094.76 | 5,774.67 | 3,547.34 | 2,349.55 | |
| 流动资产合计 | 79,300.09 | 80,582.33 | 76,195.26 | 89,520.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 458.20 | 482.40 | 490.83 | 507.71 | |
| 在建工程(合计) | 40,447.23 | 18,245.71 | 27,924.29 | 15,004.82 | |
| 在建工程 | 40,313.57 | -- | 27,751.47 | -- | |
| 工程物资 | 133.66 | -- | 172.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,150.03 | 65,114.17 | 55,947.89 | 57,573.17 | |
| 固定资产净额 | 82,150.03 | -- | 55,947.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 723.55 | 2,522.21 | 2,677.54 | 2,832.86 | |
| 无形资产 | 6,394.33 | 10,311.06 | 10,520.34 | 10,729.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 24,882.10 | 24,882.10 | 24,882.10 | |
| 长期待摊费用 | 47.07 | 34.07 | 50.13 | 48.24 | |
| 递延所得税资产 | 51.88 | 60.82 | 60.82 | 60.99 | |
| 其他非流动资产 | 376.60 | 28,443.28 | 28,885.07 | 34,905.09 | |
| 非流动资产合计 | 131,875.39 | 151,328.50 | 152,741.01 | 147,778.55 | |
| 资产总计 | 211,175.48 | 231,910.84 | 228,936.27 | 237,298.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271.47 | 361.71 | 2,662.92 | 2,896.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,487.18 | 14,309.18 | 13,659.12 | 12,920.26 | |
| 应付票据 | 753.87 | 1,218.35 | 1,513.13 | 1,337.40 | |
| 应付账款 | 16,733.31 | 13,090.82 | 12,145.98 | 11,582.86 | |
| 预收款项 | 188.79 | 59.01 | 41.83 | 129.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,382.17 | 1,447.42 | 1,435.10 | 1,454.11 | |
| 应交税费 | 2,044.98 | 2,454.87 | 665.29 | 1,348.07 | |
| 其他应付款(合计) | 18,902.86 | 19,420.18 | 19,138.73 | 26,201.05 | |
| 应付利息 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 769.61 | 769.61 | 462.19 | 462.19 | |
| 其他应付款 | 18,126.43 | -- | 18,676.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 495.02 | 124.21 | 169.59 | 178.83 | |
| 其他流动负债 | 8,545.84 | 7,289.14 | 8,035.50 | 7,683.29 | |
| 流动负债合计 | 52,104.30 | 47,114.07 | 47,322.88 | 54,594.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,343.53 | 4,000.93 | 1,002.11 | 1,080.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 383.54 | 2,522.21 | 2,677.54 | 2,832.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,992.01 | 2,914.45 | 2,931.77 | 2,928.51 | |
| 长期递延收益 | 1,212.41 | 1,230.14 | 1,252.13 | 1,021.37 | |
| 其他非流动负债 | 7,693.59 | 8,092.80 | 8,505.15 | 9,141.44 | |
| 非流动负债合计 | 24,645.07 | 18,780.53 | 16,388.70 | 17,016.39 | |
| 负债合计 | 76,749.37 | 65,894.60 | 63,711.59 | 71,611.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | |
| 资本公积 | 53,846.75 | 53,846.75 | 53,846.75 | 53,846.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 773.80 | 778.44 | 830.42 | 779.37 | |
| 专项储备 | 776.35 | 680.48 | 568.58 | 466.78 | |
| 盈余公积 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,550.92 | 35,327.08 | 35,697.68 | 35,611.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,921.48 | 151,606.41 | 151,917.10 | 151,678.27 | |
| 少数股东权益 | 11,504.63 | 14,409.82 | 13,307.58 | 14,009.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,426.11 | 166,016.23 | 165,224.68 | 165,687.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,175.48 | 231,910.84 | 228,936.27 | 237,298.60 | |
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