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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,118.40 | 78,061.62 | 82,607.55 | 25,502.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,295.28 | -- | -- | 25,366.38 | |
| 应收票据 | 1,248.97 | 156.53 | 977.85 | 7,997.38 | |
| 应收账款 | 48,046.31 | 49,220.48 | 47,951.59 | 17,369.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,321.38 | 7,310.96 | 4,113.11 | 17,524.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,431.16 | -- | -- | 2,238.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1.82 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,431.16 | 7,679.15 | 5,245.85 | 2,238.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,057.34 | 58,302.69 | 43,784.46 | 145,309.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 201,223.56 | 200,731.42 | 185,682.23 | 215,941.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 130,165.18 | 122,517.21 | 118,021.24 | 35,603.99 | |
| 投资性房地产 | 939.43 | 908.75 | 918.48 | 4,292.73 | |
| 在建工程(合计) | 19,121.60 | -- | -- | 31.89 | |
| 在建工程 | 19,121.60 | 13,235.68 | 1,712.75 | 31.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,794.09 | -- | -- | 81,664.40 | |
| 固定资产净额 | 40,794.09 | 44,953.54 | 43,568.39 | 81,664.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,077.98 | 13,703.52 | 13,815.02 | 4,163.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 478.03 | 330.45 | 299.78 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,420.49 | 992.75 | 922.40 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,996.79 | 196,641.90 | 179,258.06 | 125,756.72 | |
| 资产总计 | 406,220.35 | 397,373.32 | 364,940.29 | 341,697.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 9,500.00 | 10,100.00 | 208,099.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,628.25 | -- | -- | 140,098.92 | |
| 应付票据 | 955.00 | 677.73 | -- | 11,015.48 | |
| 应付账款 | 70,673.25 | 79,946.63 | 65,144.08 | 129,083.44 | |
| 预收款项 | 52,021.02 | 52,968.07 | 44,889.80 | 15,326.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,201.63 | 1,946.63 | 1,815.35 | -- | |
| 应交税费 | 3,236.17 | 1,831.12 | 2,926.31 | 1,298.90 | |
| 其他应付款(合计) | 18,408.95 | -- | -- | 3,131.12 | |
| 应付利息 | 947.44 | 448.45 | 1,905.74 | 398.29 | |
| 应付股利 | 11,751.77 | 15,829.98 | 15,910.11 | -- | |
| 其他应付款 | 5,709.74 | 2,479.65 | 3,297.37 | 2,732.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,496.02 | 165,628.26 | 145,988.75 | 367,955.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 11,000.00 | |
| 应付债券 | 29,856.85 | 29,834.48 | 29,812.49 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 79.99 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 33.56 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 435.03 | 373.78 | 489.17 | 7,409.76 | |
| 非流动负债合计 | 30,291.89 | 30,321.81 | 30,301.65 | 18,409.76 | |
| 负债合计 | 186,787.91 | 195,950.08 | 176,290.40 | 386,364.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,851.83 | 78,851.83 | 78,851.83 | 76,240.96 | |
| 资本公积 | 182,421.17 | 108,183.35 | 107,926.57 | 65,620.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,870.21 | 1,393.88 | 1,142.17 | -- | |
| 盈余公积 | 22,133.53 | 22,114.22 | 22,133.53 | 22,133.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,751.75 | -15,059.85 | -27,011.47 | -208,757.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,404.23 | 194,405.66 | 181,965.71 | -44,762.21 | |
| 少数股东权益 | 7,028.21 | 7,017.58 | 6,684.18 | 95.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,432.44 | 201,423.24 | 188,649.88 | -44,667.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,220.35 | 397,373.32 | 364,940.29 | 341,697.84 | |
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