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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,413.57 | 134,630.95 | 140,129.54 | 169,701.94 | |
| 交易性金融资产 | 3,099.91 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,890.53 | 22,428.37 | 24,045.16 | 30,629.92 | |
| 应收票据 | -- | 1,963.20 | 5,429.83 | 5,784.31 | |
| 应收账款 | 21,890.53 | 20,465.17 | 18,615.33 | 24,845.61 | |
| 应收款项融资 | 1,642.35 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,888.01 | 36,604.86 | 28,516.47 | 30,438.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,322.59 | 5,977.33 | 5,938.73 | 6,959.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 287.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | 386.21 | 686.21 | |
| 其他应收款 | 4,322.59 | -- | 5,552.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,736.17 | 10,921.69 | 8,513.14 | 8,580.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,377.27 | 6,680.25 | 5,874.88 | 7,172.74 | |
| 流动资产合计 | 200,330.79 | 218,563.26 | 214,212.79 | 255,516.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,821.38 | 108,125.02 | 105,943.99 | 91,151.20 | |
| 投资性房地产 | 6,270.93 | 4,846.00 | 4,918.65 | 5,462.12 | |
| 在建工程(合计) | 65,591.68 | 84,425.30 | 84,502.30 | 74,398.63 | |
| 在建工程 | 65,578.35 | -- | 84,502.30 | -- | |
| 工程物资 | 13.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 460,845.74 | 442,501.05 | 441,827.26 | 446,579.32 | |
| 固定资产净额 | 460,843.60 | -- | 441,827.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 626.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,574.19 | 37,762.16 | 34,676.30 | 34,975.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,214.12 | 7,214.12 | 7,214.12 | 7,214.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,510.87 | 1,533.33 | 1,595.31 | 1,424.80 | |
| 递延所得税资产 | 14,601.15 | 14,391.38 | 14,470.03 | 14,549.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 707,690.23 | 709,030.76 | 704,208.87 | 682,511.20 | |
| 资产总计 | 908,021.02 | 927,594.02 | 918,421.66 | 938,027.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,086.23 | 16,217.98 | 35,687.82 | 38,929.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,708.41 | 34,150.59 | 31,452.83 | 39,563.65 | |
| 应付票据 | 11,052.50 | 2,398.77 | 3,425.71 | -- | |
| 应付账款 | 41,655.91 | 31,751.82 | 28,027.12 | 39,563.65 | |
| 预收款项 | 0.42 | 32.49 | 18.94 | 18.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,738.91 | 25,396.35 | 22,916.86 | 17,601.74 | |
| 应交税费 | 3,629.95 | 1,814.31 | 1,488.97 | 2,642.05 | |
| 其他应付款(合计) | 28,853.77 | 31,474.05 | 27,694.04 | 38,493.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.97 | |
| 应付股利 | 269.51 | -- | -- | 65.17 | |
| 其他应付款 | 28,584.26 | -- | 27,694.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,427.67 | 890.20 | 1,127.14 | 916.49 | |
| 其他流动负债 | 1,964.23 | 1,345.88 | 1,226.83 | 1,557.27 | |
| 流动负债合计 | 256,560.14 | 280,876.66 | 273,041.21 | 282,892.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,436.66 | 16,158.91 | 16,015.64 | 17,036.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 408.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,170.01 | 1,284.04 | 1,491.16 | 898.19 | |
| 长期递延收益 | 15,569.67 | 16,157.85 | 16,022.84 | 16,400.56 | |
| 其他非流动负债 | 108,394.81 | 114,865.17 | 122,739.86 | 129,133.59 | |
| 非流动负债合计 | 139,979.63 | 148,465.96 | 156,269.49 | 163,468.41 | |
| 负债合计 | 396,539.77 | 429,342.62 | 429,310.70 | 446,360.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,134.00 | 157,134.00 | 157,134.00 | 157,134.00 | |
| 资本公积 | 104,574.36 | 104,009.04 | 103,577.60 | 105,946.05 | |
| 减：库存股 | 5,629.78 | 5,629.78 | 5,629.78 | 5,629.78 | |
| 其他综合收益 | 2,467.40 | 2,615.47 | 2,615.47 | 2,605.62 | |
| 专项储备 | 2,662.88 | 3,519.51 | 4,101.48 | 3,534.79 | |
| 盈余公积 | 33,644.71 | 30,145.49 | 30,145.49 | 30,145.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,565.23 | 170,152.71 | 161,094.86 | 161,512.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,418.80 | 461,946.45 | 453,039.12 | 455,248.37 | |
| 少数股东权益 | 36,062.45 | 36,304.95 | 36,071.84 | 36,418.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,481.25 | 498,251.40 | 489,110.96 | 491,667.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,021.02 | 927,594.02 | 918,421.66 | 938,027.53 | |
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