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中泰证券(600918) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 2,898,343.43 | 1,553,303.13 | |||
其中:客户资金存款 | 2,380,124.71 | 1,380,017.38 | |||
结算备付金 | 866,541.14 | 260,019.35 | |||
其中:客户备付金 | 851,171.48 | 233,494.75 | |||
融出资金 | 2,444,206.17 | 897,672.69 | |||
交易性金融资产 | 696,324.92 | 529,439.31 | |||
衍生金融资产 | -- | 309.05 | |||
买入返售金融资产 | 525,629.14 | 396,037.67 | |||
应收账款 | 13,381.54 | 4,750.61 | |||
应收利息 | 35,382.00 | 34,044.09 | |||
存出保证金 | 326,247.49 | 254,889.06 | |||
可供出售金融资产 | 325,088.85 | 184,483.22 | |||
持有至到期投资 | 9,858.51 | 31,098.79 | |||
长期股权投资 | 19,473.30 | 69,162.45 | |||
固定资产 | 108,521.88 | 112,105.52 | |||
无形资产 | 12,812.50 | 12,023.54 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 29,260.24 | 22,062.41 | |||
投资性房地产 | 4,288.89 | 4,523.79 | |||
其他资产 | 111,409.32 | 66,879.44 | |||
资产总计 | 8,426,769.32 | 4,432,804.14 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 588,444.54 | 280,000.00 | |||
拆入资金 | 385,100.00 | 147,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | 14,398.75 | 0.02 | |||
卖出回购金融资产款 | 2,021,336.73 | 831,137.56 | |||
代理买卖证券款 | 3,413,926.05 | 1,780,851.02 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 80,464.95 | 59,574.92 | |||
应交税费 | 61,507.37 | 13,162.71 | |||
应付账款 | 17,669.35 | 6,737.76 | |||
应付利息 | 26,323.89 | 9,829.99 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 297,877.63 | -- | |||
递延所得税负债 | 28,878.97 | 9,226.34 | |||
预计负债 | 151.62 | 5,928.66 | |||
其他负债 | 37,554.51 | 24,426.17 | |||
负债合计 | 6,973,634.35 | 3,168,375.16 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 521,224.57 | 521,224.57 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 254,241.44 | 259,710.79 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 46,689.15 | -- | |||
盈余公积金金 | 99,779.05 | 80,773.16 | |||
未分配利润 | 312,970.37 | 227,338.08 | |||
一般风险准备 | 200,182.28 | 161,546.32 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -538.52 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,435,086.87 | 1,250,054.41 | |||
少数股东权益 | 18,048.10 | 14,374.57 | |||
所有者权益合计 | 1,453,134.97 | 1,264,428.98 | |||
负债及股东权益总计 | 8,426,769.32 | 4,432,804.14 |
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